创新药沪深港ETF(517110)跌2.06%,成交额201.93万元

创新药沪深港ETF(517110)跌2.06%,成交额201.93万元
2024年05月23日 15:03 智能小浪

5月23日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)收盘跌2.06%,成交额201.93万元。

创新药沪深港ETF(517110)成立于2021年9月8日,基金全称为国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证沪港深创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药沪深港ETF(517110)业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。

规模方面,截止5月22日,创新药沪深港ETF(517110)最新份额为3.04亿份,最新规模为1.47亿元。回顾2023年12月29日,创新药沪深港ETF(517110)份额为2.91亿份,规模为1.75亿元。即该基金今年以来份额增加4.47%,规模减少15.97%。

流动性方面,截止5月23日,创新药沪深港ETF(517110)近20个交易日累计成交金额4539.59万元,日均成交金额226.98万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额2.49亿元,日均成交金额270.45万元。

创新药沪深港ETF(517110)现任基金经理为梁杏。梁杏自2021年9月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-51.57%。

最新定期报告显示,创新药沪深港ETF(517110)重仓股包括恒瑞医药百济神州药明康德智飞生物、药明生物、石药集团、信达生物、长春高新科伦药业、中国生物制药,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600276恒瑞医药12.59%42.89万1971.65万
06160百济神州8.29%15.07万1299.23万
603259药明康德7.46%25.31万1168.64万
300122智飞生物4.24%14.79万664.66万
02269药明生物4.20%50.80万658.55万
01093石药集团4.14%116.40万648.96万
01801信达生物4.12%18.90万645.94万
000661长春高新2.95%3.84万461.53万
002422科伦药业2.84%14.58万445.42万
08027中国生物制药2.35%134.73万368.86万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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