饮食ETF(159736)跌1.29%,成交额1662.64万元

饮食ETF(159736)跌1.29%,成交额1662.64万元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,天弘中证食品饮料ETF(159736)收盘跌1.29%,成交额1662.64万元。

饮食ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。饮食ETF(159736)业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率。

规模方面,截止5月22日,饮食ETF(159736)最新份额为66.97亿份,最新规模为52.01亿元。回顾2023年12月29日,饮食ETF(159736)份额为69.96亿份,规模为53.36亿元。即该基金今年以来份额减少4.27%,规模减少2.52%。

流动性方面,截止5月23日,饮食ETF(159736)近20个交易日累计成交金额8.74亿元,日均成交金额4372.04万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额27.77亿元,日均成交金额3018.86万元。

饮食ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.34%。

最新定期报告显示,饮食ETF(159736)重仓股包括五粮液伊利股份贵州茅台泸州老窖山西汾酒海天味业洋河股份古井贡酒今世缘青岛啤酒,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液10.99%383.74万5.89亿
600887伊利股份10.87%2087.92万5.83亿
600519贵州茅台10.07%31.69万5.40亿
000568泸州老窖8.87%257.35万4.75亿
600809山西汾酒7.78%170.03万4.17亿
603288海天味业4.29%582.78万2.30亿
002304洋河股份3.84%210.77万2.06亿
000596古井贡酒2.78%57.23万1.49亿
603369今世缘2.39%218.69万1.28亿
600600青岛啤酒1.92%123.46万1.03亿

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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