香港消费ETF(513590)跌1.29%,成交额76.27万元

香港消费ETF(513590)跌1.29%,成交额76.27万元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,香港消费(513590)收盘跌1.29%,成交额76.27万元。

香港消费ETF(513590)成立于2021年8月3日,基金全称为鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为香港消费。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。香港消费ETF(513590)业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率。

规模方面,截止5月22日,香港消费ETF(513590)最新份额为1.03亿份,最新规模为7138.62万元。回顾2023年12月29日,香港消费ETF(513590)份额为1.06亿份,规模为6580.26万元。即该基金今年以来份额减少2.82%,规模增加8.49%。

流动性方面,截止5月23日,香港消费ETF(513590)近20个交易日累计成交金额4827.99万元,日均成交金额241.40万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额1.54亿元,日均成交金额167.24万元。

香港消费ETF(513590)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2021年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.84%。

最新定期报告显示,香港消费ETF(513590)重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、创科实业、农夫山泉、理想汽车-W、快手-W、百胜中国、安踏体育,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W14.71%10.18万893.51万
00700腾讯控股13.56%2.99万823.48万
01810小米集团-W6.59%29.56万400.36万
01211比亚迪股份5.87%1.95万356.38万
00669创科实业4.51%2.85万274.13万
09633农夫山泉4.30%6.82万261.22万
02015理想汽车-W3.86%2.13万234.22万
01024快手-W3.76%5.14万228.56万
09987百胜中国3.08%6700.00187.20万
02020安踏体育2.86%2.30万173.48万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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