旅游ETF(159766)跌3.18%,成交额1.36亿元

旅游ETF(159766)跌3.18%,成交额1.36亿元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,富国中证旅游主题ETF(159766)收盘跌3.18%,成交额1.36亿元。

旅游ETF(159766)成立于2021年7月15日,基金全称为富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证旅游主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。旅游ETF(159766)业绩比较基准为中证旅游主题指数收益率。

规模方面,截止5月22日,旅游ETF(159766)最新份额为40.30亿份,最新规模为29.10亿元。回顾2023年12月29日,旅游ETF(159766)份额为37.49亿份,规模为26.24亿元。即该基金今年以来份额增加7.51%,规模增加10.90%。

流动性方面,截止5月23日,旅游ETF(159766)近20个交易日累计成交金额21.88亿元,日均成交金额1.09亿元;今年以来,92个交易日,累计成交金额91.40亿元,日均成交金额9934.49万元。

旅游ETF(159766)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2021年7月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.79%。

最新定期报告显示,旅游ETF(159766)重仓股包括中国中免宋城演艺上海机场锦江酒店中国国航中国东航南方航空首旅酒店春秋航空海南机场,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601888中国中免15.76%443.16万3.79亿
300144宋城演艺10.50%2457.90万2.52亿
600009上海机场7.04%466.32万1.69亿
600754锦江酒店6.10%537.56万1.47亿
601111中国国航5.31%1746.75万1.28亿
600115中国东航4.86%3208.64万1.17亿
600029南方航空4.71%2023.90万1.13亿
600258首旅酒店4.66%785.07万1.12亿
601021春秋航空4.16%180.70万9999.94万
600515海南机场3.77%2575.30万9065.07万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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