港股消费ETF(159735)跌1.65%,成交额288.17万元

港股消费ETF(159735)跌1.65%,成交额288.17万元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,港股消费(159735)收盘跌1.65%,成交额288.17万元。

港股消费ETF(159735)成立于2021年5月25日,基金全称为银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股消费。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股消费ETF(159735)业绩比较基准为经估值汇率调整的中证港股通消费主题指数收益率。

规模方面,截止5月22日,港股消费ETF(159735)最新份额为1.88亿份,最新规模为1.13亿元。回顾2023年12月29日,港股消费ETF(159735)份额为3.16亿份,规模为1.70亿元。即该基金今年以来份额减少40.56%,规模减少33.42%。

流动性方面,截止5月23日,港股消费ETF(159735)近20个交易日累计成交金额1.45亿元,日均成交金额727.38万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额7.74亿元,日均成交金额840.81万元。

港股消费ETF(159735)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年5月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.60%。

最新定期报告显示,港股消费ETF(159735)重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、创科实业、农夫山泉、理想汽车-W、快手-W、百胜中国、安踏体育,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W15.47%20.22万1774.56万
00700腾讯控股13.86%5.77万1589.12万
01810小米集团-W6.71%56.84万769.83万
01211比亚迪股份5.66%3.55万648.80万
00669创科实业4.99%5.95万572.30万
09633农夫山泉4.36%13.04万499.45万
02015理想汽车-W3.94%4.11万451.95万
01024快手-W3.83%9.88万439.33万
09987百胜中国3.23%1.32万370.20万
02020安踏体育3.01%4.58万345.45万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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