创新药ETF基金(159858)跌2.22%,成交额664.78万元

创新药ETF基金(159858)跌2.22%,成交额664.78万元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,南方中证创新药产业ETF(159858)收盘跌2.22%,成交额664.78万元。

创新药ETF基金(159858)成立于2021年3月12日,基金全称为南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创新药ETF基金(159858)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。

规模方面,截止5月22日,创新药ETF基金(159858)最新份额为3.28亿份,最新规模为1.76亿元。回顾2023年12月29日,创新药ETF基金(159858)份额为2.94亿份,规模为1.90亿元。即该基金今年以来份额增加11.56%,规模减少7.02%。

流动性方面,截止5月23日,创新药ETF基金(159858)近20个交易日累计成交金额1.27亿元,日均成交金额633.26万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额6.62亿元,日均成交金额719.75万元。

创新药ETF基金(159858)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-51.28%。

最新定期报告显示,创新药ETF基金(159858)重仓股包括恒瑞医药药明康德智飞生物科伦药业复星医药泰格医药华东医药万泰生物沃森生物人福医药,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600276恒瑞医药12.16%46.45万2135.49万
603259药明康德7.26%27.64万1276.23万
300122智飞生物6.81%26.64万1197.13万
002422科伦药业4.55%26.18万799.80万
600196复星医药3.71%28.25万651.73万
300347泰格医药3.52%11.64万618.42万
000963华东医药3.43%19.46万603.33万
603392万泰生物3.25%8.45万571.56万
300142沃森生物3.12%35.66万548.51万
600079人福医药2.80%25.37万492.43万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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