沪港深500ETF基金(517080)跌1.08%,成交额447.95万元

沪港深500ETF基金(517080)跌1.08%,成交额447.95万元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)收盘跌1.08%,成交额447.95万元。

沪港深500ETF基金(517080)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪港深500ETF基金(517080)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。

规模方面,截止5月22日,沪港深500ETF基金(517080)最新份额为6.25亿份,最新规模为4.64亿元。回顾2023年12月29日,沪港深500ETF基金(517080)份额为7.05亿份,规模为4.77亿元。即该基金今年以来份额减少11.34%,规模减少2.70%。

流动性方面,截止5月23日,沪港深500ETF基金(517080)近20个交易日累计成交金额1.51亿元,日均成交金额752.52万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额5.17亿元,日均成交金额561.78万元。

沪港深500ETF基金(517080)现任基金经理为董瑾。董瑾自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.75%。

最新定期报告显示,沪港深500ETF基金(517080)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台、友邦保险、美团-W、建设银行中国移动中国平安招商银行工商银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股5.69%9.64万2654.95万
00005汇丰控股3.33%28.04万1554.41万
600519贵州茅台3.03%8300.001413.41万
01299友邦保险1.69%16.58万789.86万
03690美团-W1.69%8.99万789.08万
00939建设银行1.59%173.80万743.68万
00941中国移动1.50%11.55万700.49万
601318中国平安1.26%14.40万587.66万
600036招商银行1.14%16.54万532.59万
01398工商银行0.96%125.60万448.62万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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