浦银MSCI中国ETF(515780)跌1.13%,成交额6.49万元

浦银MSCI中国ETF(515780)跌1.13%,成交额6.49万元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)收盘跌1.13%,成交额6.49万元。

浦银MSCI中国ETF(515780)成立于2020年4月30日,基金全称为浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛MSCI中国A股ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。浦银MSCI中国ETF(515780)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。

规模方面,截止5月22日,浦银MSCI中国ETF(515780)最新份额为1478.52万份,最新规模为1831.15万元。回顾2023年12月29日,浦银MSCI中国ETF(515780)份额为1478.52万份,规模为1723.22万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加6.26%。

流动性方面,截止5月23日,浦银MSCI中国ETF(515780)近20个交易日累计成交金额246.95万元,日均成交金额12.35万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额8155.15万元,日均成交金额88.64万元。

浦银MSCI中国ETF(515780)现任基金经理为高钢杰。高钢杰自2020年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.85%。

最新定期报告显示,浦银MSCI中国ETF(515780)重仓股包括贵州茅台宁德时代招商银行长江电力五粮液中国平安比亚迪农业银行紫金矿业工商银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.84%603.00102.68万
300750宁德时代2.14%1980.0037.65万
600036招商银行1.70%9271.0029.85万
600900长江电力1.56%1.10万27.42万
000858五粮液1.48%1700.0026.10万
601318中国平安1.11%4800.0019.59万
002594比亚迪0.98%850.0017.26万
601288农业银行0.92%3.83万16.20万
601899紫金矿业0.89%9300.0015.64万
601398工商银行0.85%2.83万14.94万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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