香港证券ETF(513090)跌2.49%,成交额5.02亿元

香港证券ETF(513090)跌2.49%,成交额5.02亿元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)收盘跌2.49%,成交额5.02亿元。

香港证券ETF(513090)成立于2020年3月13日,基金全称为易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证香港证券投资主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。香港证券ETF(513090)业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面,截止5月22日,香港证券ETF(513090)最新份额为33.09亿份,最新规模为33.98亿元。回顾2023年12月29日,香港证券ETF(513090)份额为22.94亿份,规模为23.64亿元。即该基金今年以来份额增加44.27%,规模增加43.76%。

流动性方面,截止5月23日,香港证券ETF(513090)近20个交易日累计成交金额175.46亿元,日均成交金额8.77亿元;今年以来,92个交易日,累计成交金额617.63亿元,日均成交金额6.71亿元。

香港证券ETF(513090)现任基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2021年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.59%。

最新定期报告显示,香港证券ETF(513090)重仓股包括香港交易所、中信证券中国银河中金公司、HTSC、国泰君安海通证券广发证券中信建投证券、招商证券,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00388香港交易所14.71%181.47万3.75亿
06030中信证券14.04%3059.61万3.58亿
06881中国银河9.83%7195.20万2.50亿
03908中金公司9.80%2968.80万2.50亿
06886HTSC8.53%2680.86万2.17亿
02611国泰君安8.28%2713.16万2.11亿
06837海通证券7.08%5317.16万1.80亿
01776广发证券5.73%1990.42万1.46亿
06066中信建投证券4.15%1966.60万1.06亿
06099招商证券3.70%1739.16万9428.30万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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