民生加银300ETF(515350)跌1.11%,成交额366.83万元

民生加银300ETF(515350)跌1.11%,成交额366.83万元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,民生加银沪深300ETF(515350)收盘跌1.11%,成交额366.83万元。

民生加银300ETF(515350)成立于2019年12月24日,基金全称为民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为民生加银沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。民生加银300ETF(515350)业绩比较基准为沪深300指数收益率。

规模方面,截止5月22日,民生加银300ETF(515350)最新份额为2249.92万份,最新规模为1.05亿元。回顾2023年12月29日,民生加银300ETF(515350)份额为2699.92万份,规模为1.17亿元。即该基金今年以来份额减少16.67%,规模减少10.35%。

流动性方面,截止5月23日,民生加银300ETF(515350)近20个交易日累计成交金额4256.93万元,日均成交金额212.85万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额5.97亿元,日均成交金额648.68万元。

民生加银300ETF(515350)现任基金经理为何江。何江自2019年12月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.24%。

最新定期报告显示,民生加银300ETF(515350)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行美的集团五粮液紫金矿业长江电力兴业银行恒瑞医药,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.79%3700.00630.07万
300750宁德时代2.69%1.54万293.23万
601318中国平安2.36%6.31万257.40万
600036招商银行2.15%7.28万234.42万
000333美的集团1.70%2.87万184.59万
000858五粮液1.61%1.14万175.00万
601899紫金矿业1.50%9.69万162.99万
600900长江电力1.32%5.75万143.35万
601166兴业银行1.24%8.54万134.76万
600276恒瑞医药1.11%2.63万120.80万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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