深100ETF招商(159975)跌1.34%,成交额553.01万元

深100ETF招商(159975)跌1.34%,成交额553.01万元
2024年05月23日 15:01 智能小浪

5月23日,招商深证100ETF(159975)收盘跌1.34%,成交额553.01万元。

深100ETF招商(159975)成立于2019年11月7日,基金全称为招商深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商深证100ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.10%。深100ETF招商(159975)业绩比较基准为深证100指数(价格)收益率。

规模方面,截止5月22日,深100ETF招商(159975)最新份额为1.37亿份,最新规模为7135.83万元。回顾2023年12月29日,深100ETF招商(159975)份额为1.34亿份,规模为6689.62万元。即该基金今年以来份额增加1.86%,规模增加6.67%。

流动性方面,截止5月23日,深100ETF招商(159975)近20个交易日累计成交金额8665.10万元,日均成交金额433.26万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额6.68亿元,日均成交金额726.17万元。

深100ETF招商(159975)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2019年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.07%。

最新定期报告显示,深100ETF招商(159975)重仓股包括宁德时代美的集团五粮液格力电器比亚迪东方财富迈瑞医疗泸州老窖立讯精密京东方A,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代8.35%2.90万551.08万
000333美的集团5.45%5.60万359.65万
000858五粮液4.89%2.10万322.82万
000651格力电器3.07%5.15万202.45万
002594比亚迪3.02%9802.00199.04万
300059东方财富2.84%14.54万187.40万
300760迈瑞医疗2.60%6100.00171.69万
000568泸州老窖2.39%8552.00157.86万
002475立讯精密2.36%5.30万155.83万
000725京东方A2.25%36.62万148.68万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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