800ETF(515800)跌1.07%,成交额1.01亿元

800ETF(515800)跌1.07%,成交额1.01亿元
2024年05月23日 15:01 智能小浪

5月23日,添富中证800ETF(515800)收盘跌1.07%,成交额1.01亿元。

800ETF(515800)成立于2019年10月8日,基金全称为中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。800ETF(515800)业绩比较基准为中证800指数收益率。

规模方面,截止5月22日,800ETF(515800)最新份额为72.36亿份,最新规模为67.47亿元。回顾2023年12月29日,800ETF(515800)份额为81.67亿份,规模为71.91亿元。即该基金今年以来份额减少11.40%,规模减少6.18%。

流动性方面,截止5月23日,800ETF(515800)近20个交易日累计成交金额22.18亿元,日均成交金额1.11亿元;今年以来,92个交易日,累计成交金额138.59亿元,日均成交金额1.51亿元。

800ETF(515800)现任基金经理为乐无穹、过蓓蓓。乐无穹自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.44%;过蓓蓓自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.44%。

最新定期报告显示,800ETF(515800)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行美的集团五粮液紫金矿业长江电力兴业银行恒瑞医药,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.36%17.48万2.98亿
300750宁德时代2.05%73.42万1.40亿
601318中国平安1.79%299.60万1.22亿
600036招商银行1.63%344.49万1.11亿
000333美的集团1.29%136.78万8783.76万
000858五粮液1.22%54.02万8293.06万
601899紫金矿业1.13%458.63万7714.16万
600900长江电力0.99%272.24万6787.04万
601166兴业银行0.94%404.53万6383.48万
600276恒瑞医药0.84%124.19万5709.21万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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