酒ETF(512690)跌1.41%,成交额2.35亿元

酒ETF(512690)跌1.41%,成交额2.35亿元
2024年05月23日 15:01 智能小浪

5月23日,酒ETF(512690)收盘跌1.41%,成交额2.35亿元。

酒ETF(512690)成立于2019年4月4日,基金全称为鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为酒ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。酒ETF(512690)业绩比较基准为中证酒指数收益率。

规模方面,截止5月22日,酒ETF(512690)最新份额为136.55亿份,最新规模为97.12亿元。回顾2023年12月29日,酒ETF(512690)份额为168.05亿份,规模为116.41亿元。即该基金今年以来份额减少18.74%,规模减少16.57%。

流动性方面,截止5月23日,酒ETF(512690)近20个交易日累计成交金额65.26亿元,日均成交金额3.26亿元;今年以来,92个交易日,累计成交金额328.59亿元,日均成交金额3.57亿元。

酒ETF(512690)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2019年4月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益112.24%。

最新定期报告显示,酒ETF(512690)重仓股包括五粮液贵州茅台泸州老窖山西汾酒洋河股份古井贡酒今世缘青岛啤酒舍得酒业迎驾贡酒,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液16.18%986.17万15.14亿
600519贵州茅台13.81%75.87万12.92亿
000568泸州老窖13.17%667.18万12.32亿
600809山西汾酒11.74%448.19万10.98亿
002304洋河股份5.71%547.10万5.34亿
000596古井贡酒5.20%187.17万4.87亿
603369今世缘4.82%768.89万4.51亿
600600青岛啤酒3.68%413.06万3.44亿
600702舍得酒业2.37%289.00万2.22亿
603198迎驾贡酒2.11%302.29万1.98亿

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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