MSCIA股ETF基金(512180)跌1.07%,成交额104.93万元

MSCIA股ETF基金(512180)跌1.07%,成交额104.93万元
2024年05月23日 15:01 智能小浪

5月23日,建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)收盘跌1.07%,成交额104.93万元。

MSCIA股ETF基金(512180)成立于2018年4月19日,基金全称为建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCIA股ETF基金(512180)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率。

规模方面,截止5月22日,MSCIA股ETF基金(512180)最新份额为8604.80万份,最新规模为1.13亿元。回顾2023年12月29日,MSCIA股ETF基金(512180)份额为9204.80万份,规模为1.14亿元。即该基金今年以来份额减少6.52%,规模减少0.59%。

流动性方面,截止5月23日,MSCIA股ETF基金(512180)近20个交易日累计成交金额1795.58万元,日均成交金额89.78万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额6586.85万元,日均成交金额71.60万元。

MSCIA股ETF基金(512180)现任基金经理为梁洪昀。梁洪昀自2018年4月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.56%。

最新定期报告显示,MSCIA股ETF基金(512180)重仓股包括贵州茅台宁德时代招商银行长江电力五粮液中国平安比亚迪农业银行紫金矿业迈瑞医疗,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.68%3796.00646.42万
300750宁德时代2.20%1.32万250.63万
600036招商银行1.74%6.16万198.29万
600900长江电力1.60%7.31万182.20万
000858五粮液1.57%1.16万178.18万
601318中国平安1.15%3.22万131.32万
002594比亚迪0.97%5412.00109.90万
601288农业银行0.95%25.43万107.57万
601899紫金矿业0.91%6.15万103.51万
300760迈瑞医疗0.89%3600.00101.33万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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