消费ETF(159928)跌1.11%,成交额5122.31万元

消费ETF(159928)跌1.11%,成交额5122.31万元
2024年05月23日 15:01 智能小浪

5月23日,汇添富中证主要消费ETF(159928)收盘跌1.11%,成交额5122.31万元。

消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF(159928)业绩比较基准为中证主要消费指数

规模方面,截止5月22日,消费ETF(159928)最新份额为98.39亿份,最新规模为88.93亿元。回顾2023年12月29日,消费ETF(159928)份额为111.91亿份,规模为95.69亿元。即该基金今年以来份额减少12.08%,规模减少7.06%。

流动性方面,截止5月23日,消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额21.38亿元,日均成交金额1.07亿元;今年以来,92个交易日,累计成交金额90.27亿元,日均成交金额9811.91万元。

消费ETF(159928)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益144.84%。

最新定期报告显示,消费ETF(159928)重仓股包括五粮液伊利股份贵州茅台泸州老窖山西汾酒牧原股份温氏股份海天味业洋河股份古井贡酒,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液10.58%635.50万9.76亿
600887伊利股份10.46%3458.21万9.65亿
600519贵州茅台9.77%52.94万9.02亿
000568泸州老窖8.45%422.06万7.79亿
600809山西汾酒7.44%279.85万6.86亿
002714牧原股份7.33%1567.12万6.76亿
300498温氏股份6.28%3048.90万5.79亿
603288海天味业4.09%956.72万3.77亿
002304洋河股份3.66%345.55万3.37亿
000596古井贡酒2.64%93.73万2.44亿

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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