港股通创新药ETF(159570)跌2.06%,成交额1510.85万元

港股通创新药ETF(159570)跌2.06%,成交额1510.85万元
2024年05月23日 15:04 智能小浪

5月23日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)收盘跌2.06%,成交额1510.85万元。

港股通创新药ETF(159570)成立于2023年12月28日,基金全称为汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通创新药ETF(159570)业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)。

规模方面,截止5月22日,港股通创新药ETF(159570)最新份额为2.39亿份,最新规模为2.05亿元。

流动性方面,截止5月23日,港股通创新药ETF(159570)近20个交易日累计成交金额6.18亿元,日均成交金额3091.53万元。

港股通创新药ETF(159570)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2023年12月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.08%。

最新定期报告显示,港股通创新药ETF(159570)重仓股包括石药集团、信达生物、百济神州、中国生物制药、中国生物制药、康方生物、药明生物、翰森制药、金斯瑞生物科技、和黄医药,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01093石药集团11.26%345.40万1925.70万
01801信达生物11.22%56.15万1919.03万
06160百济神州10.91%21.65万1866.51万
08027中国生物制药9.11%568.90万1557.52万
01177中国生物制药9.11%568.90万1557.52万
09926康方生物6.80%27.50万1162.99万
02269药明生物5.42%71.55万927.55万
03692翰森制药4.64%56.60万794.29万
01548金斯瑞生物科技4.46%58.00万762.41万
00013和黄医药3.13%22.05万534.72万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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