中证100指数ETF(159661)跌1.24%,成交额27.85万元

中证100指数ETF(159661)跌1.24%,成交额27.85万元
2024年05月23日 15:04 智能小浪

5月23日,嘉实中证100ETF(159661)收盘跌1.24%,成交额27.85万元。

中证100指数ETF(159661)成立于2023年11月23日,基金全称为嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证100指数ETF(159661)业绩比较基准为中证100指数收益率。

规模方面,截止5月22日,中证100指数ETF(159661)最新份额为1820.82万份,最新规模为1914.05万元。回顾2023年12月29日,中证100指数ETF(159661)份额为9620.82万份,规模为9441.87万元。即该基金今年以来份额减少81.07%,规模减少79.73%。

流动性方面,截止5月23日,中证100指数ETF(159661)近20个交易日累计成交金额3408.26万元,日均成交金额170.41万元。

中证100指数ETF(159661)现任基金经理为李直。李直自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.12%。

最新定期报告显示,中证100指数ETF(159661)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行美的集团紫金矿业长江电力牧原股份比亚迪恒瑞医药,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台8.04%1300.00221.38万
300750宁德时代4.70%6800.00129.31万
601318中国平安4.15%2.80万114.27万
600036招商银行3.81%3.26万104.97万
000333美的集团3.05%1.31万84.13万
601899紫金矿业2.64%4.33万72.83万
600900长江电力2.27%2.51万62.57万
002714牧原股份2.26%1.44万62.31万
002594比亚迪1.99%2700.0054.83万
600276恒瑞医药1.88%1.12万51.67万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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