国企红利ETF(159515)跌1.30%,成交额194.45万元

国企红利ETF(159515)跌1.30%,成交额194.45万元
2024年05月23日 15:04 智能小浪

5月23日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)收盘跌1.30%,成交额194.45万元。

国企红利ETF(159515)成立于2023年8月25日,基金全称为鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏扬中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企红利ETF(159515)业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。

规模方面,截止5月22日,国企红利ETF(159515)最新份额为6068.66万份,最新规模为6538.98万元。回顾2023年12月29日,国企红利ETF(159515)份额为7238.66万份,规模为6865.87万元。即该基金今年以来份额减少16.16%,规模减少4.76%。

流动性方面,截止5月23日,国企红利ETF(159515)近20个交易日累计成交金额6240.92万元,日均成交金额312.05万元。

国企红利ETF(159515)现任基金经理为施红俊、王凯。施红俊自2023年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.75%;王凯自2024年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.92%。

最新定期报告显示,国企红利ETF(159515)重仓股包括中国神华陕西煤业唐山港大秦铁路恒源煤电中国石化北京银行山东高速山煤国际厦门国贸,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601088中国神华1.93%1.41万55.12万
601225陕西煤业1.83%2.08万52.19万
601000唐山港1.64%11.40万46.64万
601006大秦铁路1.59%6.18万45.50万
600971恒源煤电1.46%3.38万41.54万
600028中国石化1.44%6.43万41.09万
601169北京银行1.40%7.06万39.96万
600350山东高速1.39%4.63万39.63万
600546山煤国际1.35%2.25万38.61万
600755厦门国贸1.32%5.19万37.68万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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