港股通互联网ETF(513040)跌0.96%,成交额1335.87万元

港股通互联网ETF(513040)跌0.96%,成交额1335.87万元
2024年05月23日 15:04 智能小浪

5月23日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)收盘跌0.96%,成交额1335.87万元。

港股通互联网ETF(513040)成立于2023年5月31日,基金全称为易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通互联网ETF(513040)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面,截止5月22日,港股通互联网ETF(513040)最新份额为1.32亿份,最新规模为1.35亿元。回顾2023年12月29日,港股通互联网ETF(513040)份额为5284.13万份,规模为4724.54万元。即该基金今年以来份额增加149.50%,规模增加186.26%。

流动性方面,截止5月23日,港股通互联网ETF(513040)近20个交易日累计成交金额4.27亿元,日均成交金额2135.81万元。

港股通互联网ETF(513040)现任基金经理为余海燕、李栩、庞亚平。余海燕自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.58%;李栩自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.58%;庞亚平自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.25%。

最新定期报告显示,港股通互联网ETF(513040)重仓股包括美团-W、小米集团-W、腾讯控股、快手-W、同程旅行、哔哩哔哩-W、金山软件、金蝶国际、金蝶国际、阿里健康,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W17.87%27.06万2374.62万
01810小米集团-W15.66%153.66万2081.15万
00700腾讯控股15.27%7.37万2029.77万
01024快手-W11.13%33.28万1479.84万
00780同程旅行3.92%27.84万521.17万
09626哔哩哔哩-W3.49%5.80万464.12万
03888金山软件3.39%20.64万450.94万
00268金蝶国际2.93%48.60万389.04万
08133金蝶国际2.93%48.60万389.04万
00241阿里健康2.88%132.60万382.26万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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