800价值ETF(560030)跌1.01%,成交额284.99万元

800价值ETF(560030)跌1.01%,成交额284.99万元
2024年05月23日 15:04 智能小浪

5月23日,汇添富中证800价值ETF(560030)收盘跌1.01%,成交额284.99万元。

800价值ETF(560030)成立于2023年6月20日,基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。800价值ETF(560030)业绩比较基准为中证800价值指数收益率。

规模方面,截止5月22日,800价值ETF(560030)最新份额为3743.20万份,最新规模为4099.18万元。回顾2023年12月29日,800价值ETF(560030)份额为6143.20万份,规模为5834.81万元。即该基金今年以来份额减少39.07%,规模减少29.75%。

流动性方面,截止5月23日,800价值ETF(560030)近20个交易日累计成交金额7666.01万元,日均成交金额383.30万元。

800价值ETF(560030)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.51%。

最新定期报告显示,800价值ETF(560030)重仓股包括中国平安招商银行美的集团长江电力兴业银行中信证券工商银行格力电器交通银行京东方A,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安4.65%5.78万235.88万
600036招商银行4.22%6.65万214.13万
000333美的集团3.33%2.63万168.90万
600900长江电力2.58%5.25万130.88万
601166兴业银行2.43%7.80万123.08万
600030中信证券1.98%5.24万100.61万
601398工商银行1.96%18.81万99.32万
000651格力电器1.87%2.42万95.13万
601328交通银行1.84%14.75万93.52万
000725京东方A1.61%20.10万81.61万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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