央企回报ETF(561960)跌1.39%,成交额276.66万元

央企回报ETF(561960)跌1.39%,成交额276.66万元
2024年05月23日 15:03 智能小浪

5月23日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)收盘跌1.39%,成交额276.66万元。

央企回报ETF(561960)成立于2023年5月24日,基金全称为招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企回报ETF(561960)业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。

规模方面,截止5月22日,央企回报ETF(561960)最新份额为1.40亿份,最新规模为1.51亿元。回顾2023年12月29日,央企回报ETF(561960)份额为4.19亿份,规模为3.87亿元。即该基金今年以来份额减少66.65%,规模减少61.12%。

流动性方面,截止5月23日,央企回报ETF(561960)近20个交易日累计成交金额1.21亿元,日均成交金额606.14万元。

央企回报ETF(561960)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.84%。

最新定期报告显示,央企回报ETF(561960)重仓股包括中国神华中国石化宝钢股份鲁西化工中国石油江中药业天地科技新钢股份中国建筑中国外运,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601088中国神华5.47%25.79万1008.01万
600028中国石化4.29%123.70万790.42万
600019宝钢股份3.53%98.16万651.78万
000830鲁西化工3.31%64.17万609.62万
601857中国石油3.21%59.94万592.21万
600750江中药业2.93%21.86万539.94万
600582天地科技2.51%65.69万462.46万
600782新钢股份2.51%131.60万463.23万
601668中国建筑2.38%83.64万438.27万
601598中国外运2.27%70.57万418.48万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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