消费ETF基金(159670)跌0.60%,成交额94.73万元

消费ETF基金(159670)跌0.60%,成交额94.73万元
2024年05月23日 15:03 智能小浪

5月23日,国联安消费50ETF(159670)收盘跌0.60%,成交额94.73万元。

消费ETF基金(159670)成立于2023年4月14日,基金全称为国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF基金(159670)业绩比较基准为中证消费50指数收益率。

规模方面,截止5月22日,消费ETF基金(159670)最新份额为3570.69万份,最新规模为3550.70万元。回顾2023年12月29日,消费ETF基金(159670)份额为4570.69万份,规模为4100.37万元。即该基金今年以来份额减少21.88%,规模减少13.41%。

流动性方面,截止5月23日,消费ETF基金(159670)近20个交易日累计成交金额7319.55万元,日均成交金额365.98万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额5.06亿元,日均成交金额549.59万元。

消费ETF基金(159670)现任基金经理为章椹元、黄欣。章椹元自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.56%;黄欣自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.56%。

最新定期报告显示,消费ETF基金(159670)重仓股包括美的集团贵州茅台伊利股份格力电器泸州老窖山西汾酒牧原股份温氏股份海尔智家中国中免,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000333美的集团14.29%8.33万534.95万
600519贵州茅台12.63%2776.00472.73万
600887伊利股份8.04%10.79万300.91万
000651格力电器8.02%7.64万300.33万
000568泸州老窖6.11%1.24万228.89万
600809山西汾酒5.43%8300.00203.42万
002714牧原股份5.35%4.64万200.22万
300498温氏股份4.57%9.00万171.00万
600690海尔智家4.27%6.41万159.93万
601888中国中免3.76%1.65万140.94万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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