港股红利ETF(159691)跌1.09%,成交额1.17亿元

港股红利ETF(159691)跌1.09%,成交额1.17亿元
2024年05月23日 15:03 智能小浪

5月23日,港股红利ETF(159691)收盘跌1.09%,成交额1.17亿元。

港股红利ETF(159691)成立于2023年3月30日,基金全称为工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股红利ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。港股红利ETF(159691)业绩比较基准为经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率。

规模方面,截止5月22日,港股红利ETF(159691)最新份额为9.98亿份,最新规模为11.74亿元。回顾2023年12月29日,港股红利ETF(159691)份额为2.11亿份,规模为2.08亿元。即该基金今年以来份额增加372.45%,规模增加465.70%。

流动性方面,截止5月23日,港股红利ETF(159691)近20个交易日累计成交金额31.58亿元,日均成交金额1.58亿元;今年以来,92个交易日,累计成交金额75.45亿元,日均成交金额8201.31万元。

港股红利ETF(159691)现任基金经理为刘伟琳、史宝珖。刘伟琳自2023年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.66%;史宝珖自2023年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.66%。

最新定期报告显示,港股红利ETF(159691)重仓股包括东方海外国际、中国神华、海丰国际、中国石油股份、中国石油化工股份、中国海洋石油、太平洋航运、兖矿能源、中国财险、招商局港口,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00316东方海外国际12.39%76.60万6492.62万
01088中国神华7.63%143.45万3999.39万
01308海丰国际6.75%273.00万3538.08万
00857中国石油股份5.79%500.80万3034.85万
00386中国石油化工股份5.77%750.00万3022.50万
00883中国海洋石油5.65%180.40万2963.97万
02343太平洋航运5.28%1349.50万2766.47万
01171兖矿能源4.81%169.10万2519.59万
02328中国财险3.46%193.80万1813.97万
00144招商局港口3.08%189.60万1613.50万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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