5月23日,富国中证100ETF(561180)收盘跌1.33%,成交额403.76万元。
A100ETF(561180)成立于2022年11月3日,基金全称为富国中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A100ETF(561180)业绩比较基准为中证100指数收益率。
规模方面,截止5月22日,A100ETF(561180)最新份额为3960.96万份,最新规模为3855.99万元。回顾2023年12月29日,A100ETF(561180)份额为6360.96万份,规模为5774.48万元。即该基金今年以来份额减少37.73%,规模减少33.22%。
流动性方面,截止5月23日,A100ETF(561180)近20个交易日累计成交金额1.39亿元,日均成交金额696.18万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额6.97亿元,日均成交金额757.48万元。
A100ETF(561180)现任基金经理为王乐乐。王乐乐自2022年11月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.82%。
最新定期报告显示,A100ETF(561180)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、紫金矿业、长江电力、牧原股份、恒瑞医药、中信证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.37% | 2967.00 | 505.25万 |
300750 | 宁德时代 | 4.87% | 1.38万 | 262.46万 |
601318 | 中国平安 | 4.28% | 5.65万 | 230.58万 |
600036 | 招商银行 | 3.88% | 6.49万 | 209.01万 |
000333 | 美的集团 | 3.08% | 2.58万 | 165.89万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.71% | 8.67万 | 145.84万 |
600900 | 长江电力 | 2.38% | 5.14万 | 128.14万 |
002714 | 牧原股份 | 2.30% | 2.88万 | 124.27万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00% | 2.35万 | 108.04万 |
600030 | 中信证券 | 1.83% | 5.13万 | 98.50万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)