A100ETF(561180)跌1.33%,成交额403.76万元

A100ETF(561180)跌1.33%,成交额403.76万元
2024年05月23日 15:03 智能小浪

5月23日,富国中证100ETF(561180)收盘跌1.33%,成交额403.76万元。

A100ETF(561180)成立于2022年11月3日,基金全称为富国中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A100ETF(561180)业绩比较基准为中证100指数收益率。

规模方面,截止5月22日,A100ETF(561180)最新份额为3960.96万份,最新规模为3855.99万元。回顾2023年12月29日,A100ETF(561180)份额为6360.96万份,规模为5774.48万元。即该基金今年以来份额减少37.73%,规模减少33.22%。

流动性方面,截止5月23日,A100ETF(561180)近20个交易日累计成交金额1.39亿元,日均成交金额696.18万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额6.97亿元,日均成交金额757.48万元。

A100ETF(561180)现任基金经理为王乐乐。王乐乐自2022年11月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.82%。

最新定期报告显示,A100ETF(561180)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行美的集团紫金矿业长江电力牧原股份恒瑞医药中信证券,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台9.37%2967.00505.25万
300750宁德时代4.87%1.38万262.46万
601318中国平安4.28%5.65万230.58万
600036招商银行3.88%6.49万209.01万
000333美的集团3.08%2.58万165.89万
601899紫金矿业2.71%8.67万145.84万
600900长江电力2.38%5.14万128.14万
002714牧原股份2.30%2.88万124.27万
600276恒瑞医药2.00%2.35万108.04万
600030中信证券1.83%5.13万98.50万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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