疫苗ETF基金(159646)跌1.99%,成交额117.20万元

疫苗ETF基金(159646)跌1.99%,成交额117.20万元
2024年05月23日 15:03 智能小浪

5月23日,疫苗ETF基金(159646)收盘跌1.99%,成交额117.20万元。

疫苗ETF基金(159646)成立于2022年8月11日,基金全称为华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为疫苗ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。疫苗ETF基金(159646)业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数收益率。

规模方面,截止5月22日,疫苗ETF基金(159646)最新份额为2170.75万份,最新规模为1415.98万元。回顾2023年12月29日,疫苗ETF基金(159646)份额为2270.75万份,规模为1831.59万元。即该基金今年以来份额减少4.40%,规模减少22.69%。

流动性方面,截止5月23日,疫苗ETF基金(159646)近20个交易日累计成交金额2247.11万元,日均成交金额112.36万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额1.85亿元,日均成交金额200.83万元。

疫苗ETF基金(159646)现任基金经理为谭弘翔。谭弘翔自2022年8月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.77%。

最新定期报告显示,疫苗ETF基金(159646)重仓股包括长春高新智飞生物复星医药沃森生物万泰生物华兰生物恒瑞医药丽珠集团康泰生物迈瑞医疗,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000661长春高新10.12%1.29万155.05万
300122智飞生物10.05%3.42万153.92万
600196复星医药8.61%5.72万131.89万
300142沃森生物6.42%6.40万98.40万
603392万泰生物6.36%1.44万97.41万
002007华兰生物5.04%3.83万77.25万
600276恒瑞医药3.63%1.21万55.55万
000513丽珠集团3.48%1.46万53.29万
300601康泰生物3.29%2.30万50.35万
300760迈瑞医疗3.12%1700.0047.85万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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