港股消费50ETF(513070)跌1.43%,成交额383.64万元

港股消费50ETF(513070)跌1.43%,成交额383.64万元
2024年05月23日 15:03 智能小浪

5月23日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)收盘跌1.43%,成交额383.64万元。

港股消费50ETF(513070)成立于2022年3月14日,基金全称为易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股消费50ETF(513070)业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面,截止5月22日,港股消费50ETF(513070)最新份额为8676.08万份,最新规模为8378.49万元。回顾2023年12月29日,港股消费50ETF(513070)份额为9476.08万份,规模为8107.73万元。即该基金今年以来份额减少8.44%,规模增加3.34%。

流动性方面,截止5月23日,港股消费50ETF(513070)近20个交易日累计成交金额1.42亿元,日均成交金额711.27万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额10.94亿元,日均成交金额1188.73万元。

港股消费50ETF(513070)现任基金经理为范冰。范冰自2022年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.43%。

最新定期报告显示,港股消费50ETF(513070)重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、创科实业、农夫山泉、理想汽车-W、快手-W、百胜中国、安踏体育,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W15.64%14.16万1242.60万
00700腾讯控股14.01%4.04万1112.66万
01810小米集团-W6.79%39.80万539.05万
01211比亚迪股份5.75%2.50万456.90万
00669创科实业5.02%4.15万399.17万
09633农夫山泉4.41%9.14万350.08万
02015理想汽车-W3.99%2.88万316.70万
01024快手-W3.87%6.92万307.71万
09987百胜中国3.25%9250.00258.44万
02020安踏体育3.06%3.22万242.87万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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