港股通100ETF(159788)跌1.02%,成交额120.71万元

港股通100ETF(159788)跌1.02%,成交额120.71万元
2024年05月23日 15:03 智能小浪

5月23日,易方达中证港股通中国100ETF(159788)收盘跌1.02%,成交额120.71万元。

港股通100ETF(159788)成立于2022年2月22日,基金全称为易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通中国100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股通100ETF(159788)业绩比较基准为中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面,截止5月22日,港股通100ETF(159788)最新份额为6042.50万份,最新规模为5849.74万元。回顾2023年12月29日,港股通100ETF(159788)份额为3842.50万份,规模为3203.11万元。即该基金今年以来份额增加57.25%,规模增加82.63%。

流动性方面,截止5月23日,港股通100ETF(159788)近20个交易日累计成交金额5563.34万元,日均成交金额278.17万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额3.62亿元,日均成交金额393.42万元。

港股通100ETF(159788)现任基金经理为成曦。成曦自2022年2月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.19%。

最新定期报告显示,港股通100ETF(159788)重仓股包括腾讯控股、美团-W、建设银行中国移动工商银行、中国海洋石油、中国银行、小米集团-W、中国平安比亚迪股份,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股9.52%1.51万415.87万
03690美团-W7.28%3.62万317.93万
00939建设银行6.83%69.70万298.24万
00941中国移动6.60%4.75万288.08万
01398工商银行4.11%50.30万179.66万
00883中国海洋石油3.87%10.30万169.19万
03988中国银行3.25%48.50万142.02万
01810小米集团-W3.16%10.18万137.88万
02318中国平安2.95%4.30万128.83万
01211比亚迪股份2.72%6500.00118.79万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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