港股通ETF(159711)跌1.11%,成交额45.38万元

港股通ETF(159711)跌1.11%,成交额45.38万元
2024年05月23日 15:03 智能小浪

5月23日,华夏中证港股通50ETF(159711)收盘跌1.11%,成交额45.38万元。

港股通ETF(159711)成立于2021年12月16日,基金全称为华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通ETF(159711)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通50指数收益率。

规模方面,截止5月22日,港股通ETF(159711)最新份额为4046.52万份,最新规模为3959.52万元。回顾2023年12月29日,港股通ETF(159711)份额为4446.52万份,规模为3840.90万元。即该基金今年以来份额减少9.00%,规模增加3.09%。

流动性方面,截止5月23日,港股通ETF(159711)近20个交易日累计成交金额3659.47万元,日均成交金额182.97万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额1.36亿元,日均成交金额148.14万元。

港股通ETF(159711)现任基金经理为李俊。李俊自2021年12月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.15%。

最新定期报告显示,港股通ETF(159711)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、美团-W、友邦保险、建设银行中国移动工商银行、中国海洋石油、香港交易所、中国银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股10.16%7.16万396.92万
00700腾讯控股9.51%1.35万371.80万
03690美团-W6.26%2.79万244.57万
01299友邦保险6.19%5.08万242.01万
00939建设银行5.87%53.60万229.35万
00941中国移动5.66%3.65万221.37万
01398工商银行3.54%38.70万138.23万
00883中国海洋石油3.36%8.00万131.41万
00388香港交易所3.01%5700.00117.71万
03988中国银行2.79%37.30万109.22万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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