沪港深300ETF基金(517030)跌1.29%,成交额58.67万元

沪港深300ETF基金(517030)跌1.29%,成交额58.67万元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,易方达中证沪港深300ETF(517030)收盘跌1.29%,成交额58.67万元。

沪港深300ETF基金(517030)成立于2021年9月15日,基金全称为易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪港深300ETF基金(517030)业绩比较基准为中证沪港深300指数收益率。

规模方面,截止5月22日,沪港深300ETF基金(517030)最新份额为6604.03万份,最新规模为5588.99万元。回顾2023年12月29日,沪港深300ETF基金(517030)份额为4804.03万份,规模为3714.96万元。即该基金今年以来份额增加37.47%,规模增加50.45%。

流动性方面,截止5月23日,沪港深300ETF基金(517030)近20个交易日累计成交金额3519.76万元,日均成交金额175.99万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额1.89亿元,日均成交金额205.72万元。

沪港深300ETF基金(517030)现任基金经理为鲍杰。鲍杰自2022年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.32%。

最新定期报告显示,沪港深300ETF基金(517030)重仓股包括贵州茅台、腾讯控股、宁德时代、汇丰控股、中国平安招商银行美的集团紫金矿业中国移动工商银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.67%1300.00221.38万
00700腾讯控股3.54%6100.00168.00万
300750宁德时代2.25%5600.00106.49万
00005汇丰控股2.11%1.80万99.78万
601318中国平安1.95%2.27万92.52万
600036招商银行1.77%2.61万84.00万
000333美的集团1.41%1.04万66.79万
601899紫金矿业1.23%3.48万58.53万
00941中国移动0.96%7500.0045.49万
601398工商银行0.82%7.39万39.02万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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