VRETF(159786)跌2.31%,成交额623.95万元

VRETF(159786)跌2.31%,成交额623.95万元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,VRETF(159786)收盘跌2.31%,成交额623.95万元。

VRETF(159786)成立于2021年7月29日,基金全称为银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为VRETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。VRETF(159786)业绩比较基准为中证虚拟现实主题指数收益率。

规模方面,截止5月22日,VRETF(159786)最新份额为2.04亿份,最新规模为1.41亿元。回顾2023年12月29日,VRETF(159786)份额为2.55亿份,规模为1.88亿元。即该基金今年以来份额减少20.02%,规模减少24.94%。

流动性方面,截止5月23日,VRETF(159786)近20个交易日累计成交金额9934.98万元,日均成交金额496.75万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额6.21亿元,日均成交金额675.08万元。

VRETF(159786)现任基金经理为张亦驰、谭跃峰。张亦驰自2022年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.09%;谭跃峰自2022年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.09%。

最新定期报告显示,VRETF(159786)重仓股包括京东方A立讯精密TCL科技韦尔股份三安光电歌尔股份昆仑万维闻泰科技欧菲光蓝思科技,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000725京东方A11.22%402.65万1634.76万
002475立讯精密10.13%50.15万1474.99万
000100TCL科技7.84%244.47万1141.67万
603501韦尔股份6.41%9.49万934.02万
600703三安光电3.79%45.47万552.01万
002241歌尔股份3.42%31.17万498.10万
300418昆仑万维3.03%11.07万441.11万
600745闻泰科技2.84%11.32万414.31万
002456欧菲光2.43%33.93万353.55万
300433蓝思科技2.43%25.95万353.97万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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