AH500ETF(517100)跌1.07%,成交额236.23万元

AH500ETF(517100)跌1.07%,成交额236.23万元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,富国中证沪港深500ETF(517100)收盘跌1.07%,成交额236.23万元。

AH500ETF(517100)成立于2021年2月9日,基金全称为富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。AH500ETF(517100)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。

规模方面,截止5月22日,AH500ETF(517100)最新份额为4.32亿份,最新规模为3.21亿元。回顾2023年12月29日,AH500ETF(517100)份额为4.41亿份,规模为2.99亿元。即该基金今年以来份额减少2.04%,规模增加7.45%。

流动性方面,截止5月23日,AH500ETF(517100)近20个交易日累计成交金额3856.22万元,日均成交金额192.81万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额1.67亿元,日均成交金额181.89万元。

AH500ETF(517100)现任基金经理为田希蒙。田希蒙自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.17%。

最新定期报告显示,AH500ETF(517100)重仓股包括腾讯控股、贵州茅台、汇丰控股、美团-W、友邦保险、建设银行宁德时代中国移动中国平安招商银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股5.82%6.02万1657.97万
600519贵州茅台3.41%5700.00970.65万
00005汇丰控股3.39%17.44万966.87万
03690美团-W1.74%5.65万495.79万
01299友邦保险1.72%10.30万490.69万
00939建设银行1.63%108.70万465.24万
300750宁德时代1.59%2.38万452.20万
00941中国移动1.58%7.40万448.81万
601318中国平安1.39%9.71万396.27万
600036招商银行1.26%11.17万359.60万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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