软件ETF(515230)跌2.70%,成交额5714.90万元

软件ETF(515230)跌2.70%,成交额5714.90万元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,国泰中证全指软件ETF(515230)收盘跌2.70%,成交额5714.90万元。

软件ETF(515230)成立于2021年2月3日,基金全称为国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件ETF(515230)业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。

规模方面,截止5月22日,软件ETF(515230)最新份额为12.54亿份,最新规模为7.87亿元。回顾2023年12月29日,软件ETF(515230)份额为13.01亿份,规模为10.01亿元。即该基金今年以来份额减少3.61%,规模减少21.38%。

流动性方面,截止5月23日,软件ETF(515230)近20个交易日累计成交金额9.41亿元,日均成交金额4703.89万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额49.49亿元,日均成交金额5379.40万元。

软件ETF(515230)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2021年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.58%。

最新定期报告显示,软件ETF(515230)重仓股包括科大讯飞金山办公恒生电子三六零、三六零、同花顺宝信软件用友网络四维图新中科创达,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002230科大讯飞13.17%195.59万9529.14万
688111金山办公10.00%24.85万7230.71万
600570恒生电子4.99%160.04万3610.48万
601313三六零4.55%377.18万3289.01万
601360三六零4.55%377.18万3289.01万
300033同花顺4.14%22.85万2992.33万
600845宝信软件3.99%76.00万2884.36万
600588用友网络3.58%216.43万2586.34万
002405四维图新3.00%251.27万2171.00万
300496中科创达2.74%38.66万1981.84万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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