消费服务ETF(516600)跌1.28%,成交额229.09万元

消费服务ETF(516600)跌1.28%,成交额229.09万元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,消费服务ETF(516600)收盘跌1.28%,成交额229.09万元。

消费服务ETF(516600)成立于2021年2月9日,基金全称为工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为消费服务ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。消费服务ETF(516600)业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率。

规模方面,截止5月22日,消费服务ETF(516600)最新份额为1.55亿份,最新规模为8518.41万元。回顾2023年12月29日,消费服务ETF(516600)份额为1.67亿份,规模为9312.03万元。即该基金今年以来份额减少7.17%,规模减少8.52%。

流动性方面,截止5月23日,消费服务ETF(516600)近20个交易日累计成交金额5163.93万元,日均成交金额258.20万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额3.14亿元,日均成交金额341.81万元。

消费服务ETF(516600)现任基金经理为李锐敏。李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.21%。

最新定期报告显示,消费服务ETF(516600)重仓股包括贵州茅台恒瑞医药五粮液中国平安招商银行国电南瑞药明康德中国移动中国电信伊利股份,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.10%2600.00442.75万
600276恒瑞医药4.97%9.39万431.87万
000858五粮液3.87%2.19万336.19万
601318中国平安3.56%7.58万309.34万
600036招商银行3.23%8.71万280.46万
600406国电南瑞2.45%8.75万213.01万
603259药明康德2.39%4.48万207.07万
600941中国移动2.38%1.95万206.23万
601728中国电信2.37%33.84万205.75万
600887伊利股份2.31%7.20万200.88万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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