中证红利ETF(515080)跌1.38%,成交额1.49亿元

中证红利ETF(515080)跌1.38%,成交额1.49亿元
2024年05月23日 15:01 智能小浪

5月23日,招商中证红利ETF(515080)收盘跌1.38%,成交额1.49亿元。

中证红利ETF(515080)成立于2019年11月28日,基金全称为招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证红利ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.10%。中证红利ETF(515080)业绩比较基准为中证红利指数收益率。

规模方面,截止5月22日,中证红利ETF(515080)最新份额为33.86亿份,最新规模为54.00亿元。回顾2023年12月29日,中证红利ETF(515080)份额为31.38亿份,规模为43.65亿元。即该基金今年以来份额增加7.90%,规模增加23.71%。

流动性方面,截止5月23日,中证红利ETF(515080)近20个交易日累计成交金额35.51亿元,日均成交金额1.78亿元;今年以来,92个交易日,累计成交金额237.31亿元,日均成交金额2.58亿元。

中证红利ETF(515080)现任基金经理为刘重杰、王平。刘重杰自2019年11月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益85.98%;王平自2019年11月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益85.98%。

最新定期报告显示,中证红利ETF(515080)重仓股包括中国神华陕西煤业唐山港大秦铁路南钢股份恒源煤电中国石化山东高速北京银行格力电器,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601088中国神华1.99%232.45万9086.35万
601225陕西煤业1.97%358.84万9003.30万
601000唐山港1.75%1953.76万7990.86万
601006大秦铁路1.72%1066.10万7846.50万
600282南钢股份1.68%1631.21万7683.01万
600971恒源煤电1.54%571.83万7027.79万
600028中国石化1.53%1094.54万6994.14万
600350山东高速1.47%785.94万6727.65万
601169北京银行1.47%1189.54万6732.78万
000651格力电器1.46%169.88万6677.98万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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