国联安沪深300ETF(515660)跌1.15%,成交额22.00万元

国联安沪深300ETF(515660)跌1.15%,成交额22.00万元
2024年05月23日 15:01 智能小浪

5月23日,国联安沪深300ETF(515660)收盘跌1.15%,成交额22.00万元。

国联安沪深300ETF(515660)成立于2019年11月25日,基金全称为国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。国联安沪深300ETF(515660)业绩比较基准为沪深300指数收益率。

规模方面,截止5月22日,国联安沪深300ETF(515660)最新份额为13.16亿份,最新规模为57.00亿元。回顾2023年12月29日,国联安沪深300ETF(515660)份额为4.27亿份,规模为17.25亿元。即该基金今年以来份额增加207.89%,规模增加230.34%。

流动性方面,截止5月23日,国联安沪深300ETF(515660)近20个交易日累计成交金额1.21亿元,日均成交金额605.31万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额1.97亿元,日均成交金额214.66万元。

国联安沪深300ETF(515660)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2019年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.90%;章椹元自2020年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.95%。

最新定期报告显示,国联安沪深300ETF(515660)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行美的集团五粮液紫金矿业恒瑞医药长江电力兴业银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.92%18.60万3.17亿
300750宁德时代2.78%78.25万1.49亿
601318中国平安2.44%319.19万1.30亿
600036招商银行2.21%367.15万1.18亿
000333美的集团1.75%145.82万9364.70万
000858五粮液1.65%57.57万8836.86万
601899紫金矿业1.54%488.54万8217.24万
600276恒瑞医药1.36%158.30万7276.88万
600900长江电力1.35%290.27万7236.34万
601166兴业银行1.27%431.31万6806.07万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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