浙商之江凤凰ETF(512190)跌1.72%,成交额9.50万元

浙商之江凤凰ETF(512190)跌1.72%,成交额9.50万元
2024年05月23日 15:01 智能小浪

5月23日,之江凤凰(512190)收盘跌1.72%,成交额9.50万元。

浙商之江凤凰ETF(512190)成立于2019年8月5日,基金全称为浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为之江凤凰。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。浙商之江凤凰ETF(512190)业绩比较基准为中证浙江凤凰行动50指数收益率。

规模方面,截止5月22日,浙商之江凤凰ETF(512190)最新份额为3841.84万份,最新规模为6857.30万元。回顾2023年12月29日,浙商之江凤凰ETF(512190)份额为4331.84万份,规模为6787.99万元。即该基金今年以来份额减少11.31%,规模增加1.02%。

流动性方面,截止5月23日,浙商之江凤凰ETF(512190)近20个交易日累计成交金额167.12万元,日均成交金额8.36万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额769.79万元,日均成交金额8.37万元。

浙商之江凤凰ETF(512190)现任基金经理为周文超、邸明轩。周文超自2021年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.73%;邸明轩自2022年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.75%。

最新定期报告显示,浙商之江凤凰ETF(512190)重仓股包括杭州银行海康威视财通证券三星医疗顾家家居久立特材公牛集团宁波港华峰化学老板电器,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600926杭州银行10.91%63.90万709.93万
002415海康威视8.99%18.18万584.67万
601108财通证券7.08%61.87万460.31万
601567三星医疗5.89%13.45万383.32万
603816顾家家居5.33%9.41万346.95万
002318久立特材4.45%13.02万289.30万
603195公牛集团4.08%2.57万265.35万
601018宁波港3.91%74.07万254.06万
002064华峰化学3.90%37.78万253.88万
002508老板电器3.32%9.03万216.00万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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