5月23日,景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)收盘跌1.17%,成交额30.47万元。
MSCIA股ETF景顺(512280)成立于2018年4月27日,基金全称为景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCIA股ETF景顺(512280)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex(CNY))。
规模方面,截止5月22日,MSCIA股ETF景顺(512280)最新份额为3800.57万份,最新规模为5214.76万元。回顾2023年12月29日,MSCIA股ETF景顺(512280)份额为4200.57万份,规模为5403.61万元。即该基金今年以来份额减少9.52%,规模减少3.49%。
流动性方面,截止5月23日,MSCIA股ETF景顺(512280)近20个交易日累计成交金额7425.78万元,日均成交金额371.29万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额4.87亿元,日均成交金额529.54万元。
MSCIA股ETF景顺(512280)现任基金经理为郑天行。郑天行自2023年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.24%。
最新定期报告显示,MSCIA股ETF景顺(512280)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、农业银行、比亚迪、紫金矿业、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.55% | 1887.00 | 321.34万 |
300750 | 宁德时代 | 2.20% | 6707.00 | 127.54万 |
600036 | 招商银行 | 1.76% | 3.16万 | 101.68万 |
600900 | 长江电力 | 1.62% | 3.75万 | 93.52万 |
000858 | 五粮液 | 1.56% | 5872.00 | 90.14万 |
601318 | 中国平安 | 1.17% | 1.65万 | 67.49万 |
601288 | 农业银行 | 0.95% | 13.02万 | 55.07万 |
002594 | 比亚迪 | 0.95% | 2720.00 | 55.23万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.92% | 3.15万 | 52.98万 |
601398 | 工商银行 | 0.88% | 9.62万 | 50.79万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
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