MSCIETF(512520)跌1.17%,成交额435.81万元

MSCIETF(512520)跌1.17%,成交额435.81万元
2024年05月23日 15:01 智能小浪

5月23日,MSCIETF(512520)收盘跌1.17%,成交额435.81万元。

MSCIETF(512520)成立于2018年4月26日,基金全称为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为MSCIETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。MSCIETF(512520)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。

规模方面,截止5月22日,MSCIETF(512520)最新份额为8105.64万份,最新规模为8990.78万元。回顾2023年12月29日,MSCIETF(512520)份额为9305.64万份,规模为9677.87万元。即该基金今年以来份额减少12.90%,规模减少7.10%。

流动性方面,截止5月23日,MSCIETF(512520)近20个交易日累计成交金额7228.79万元,日均成交金额361.44万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额3.48亿元,日均成交金额378.00万元。

MSCIETF(512520)现任基金经理为柳军。柳军自2018年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.92%。

最新定期报告显示,MSCIETF(512520)重仓股包括贵州茅台宁德时代招商银行长江电力五粮液中国平安比亚迪农业银行紫金矿业迈瑞医疗,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.43%2949.00502.19万
300750宁德时代2.09%1.02万193.20万
600036招商银行1.67%4.79万154.09万
600900长江电力1.53%5.67万141.48万
000858五粮液1.49%9006.00138.25万
601318中国平安1.10%2.49万101.80万
002594比亚迪0.92%4171.0084.70万
601288农业银行0.90%19.75万83.53万
601899紫金矿业0.87%4.78万80.33万
300760迈瑞医疗0.85%2800.0078.81万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:小浪快报

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间

7X24小时

  • 05-31 达梦数据 688692 --
  • 05-24 汇成真空 301392 12.2
  • 05-21 万达轴承 920002 20.74
  • 04-29 瑞迪智驱 301596 25.92
  • 04-25 欧莱新材 688530 9.6
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部