5月23日,汇添富中证医药卫生ETF(159929)收盘跌1.38%,成交额3830.63万元。
医药ETF(159929)成立于2013年8月23日,基金全称为中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证医药卫生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医药ETF(159929)业绩比较基准为中证医药卫生指数。
规模方面,截止5月22日,医药ETF(159929)最新份额为13.38亿份,最新规模为17.45亿元。回顾2023年12月29日,医药ETF(159929)份额为13.44亿份,规模为19.49亿元。即该基金今年以来份额减少0.45%,规模减少10.49%。
流动性方面,截止5月23日,医药ETF(159929)近20个交易日累计成交金额10.06亿元,日均成交金额5028.70万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额50.97亿元,日均成交金额5539.81万元。
医药ETF(159929)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.06%。
最新定期报告显示,医药ETF(159929)重仓股包括恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、片仔癀、爱尔眼科、智飞生物、联影医疗、云南白药、长春高新、上海莱士,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 10.73% | 396.75万 | 1.82亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.92% | 53.86万 | 1.52亿 |
603259 | 药明康德 | 4.96% | 182.40万 | 8423.39万 |
600436 | 片仔癀 | 3.60% | 26.80万 | 6125.39万 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.12% | 414.49万 | 5305.42万 |
300122 | 智飞生物 | 2.82% | 106.62万 | 4791.29万 |
688271 | 联影医疗 | 2.80% | 36.62万 | 4753.28万 |
000538 | 云南白药 | 2.39% | 79.83万 | 4055.57万 |
000661 | 长春高新 | 2.03% | 28.76万 | 3456.27万 |
002252 | 上海莱士 | 1.97% | 472.29万 | 3353.26万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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