沪深300ETF南方(159925)跌1.11%,成交额1.87亿元

沪深300ETF南方(159925)跌1.11%,成交额1.87亿元
2024年05月23日 15:01 智能小浪

5月23日,南方沪深300ETF(159925)收盘跌1.11%,成交额1.87亿元。

沪深300ETF南方(159925)成立于2013年2月18日,基金全称为南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF南方(159925)业绩比较基准为沪深300指数

规模方面,截止5月22日,沪深300ETF南方(159925)最新份额为11.38亿份,最新规模为41.99亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF南方(159925)份额为18.07亿份,规模为31.24亿元。即该基金今年以来份额减少37.03%,规模增加34.43%。

流动性方面,截止5月23日,沪深300ETF南方(159925)近20个交易日累计成交金额34.76亿元,日均成交金额1.74亿元;今年以来,92个交易日,累计成交金额148.44亿元,日均成交金额1.61亿元。

沪深300ETF南方(159925)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2013年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益87.80%。

最新定期报告显示,沪深300ETF南方(159925)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行美的集团五粮液紫金矿业长江电力兴业银行恒瑞医药,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.95%13.24万2.26亿
300750宁德时代2.79%55.66万1.06亿
601318中国平安2.44%226.88万9258.78万
600036招商银行2.22%261.07万8406.59万
000333美的集团1.76%103.86万6670.04万
000858五粮液1.66%40.93万6282.83万
601899紫金矿业1.54%346.60万5829.79万
600900长江电力1.36%206.09万5137.83万
601166兴业银行1.28%307.20万4847.59万
600276恒瑞医药1.14%94.24万4332.18万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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