资金市场日评|存单_新浪财经

票据转贴

今日资金面全线均衡偏松，票据市场交投一般。早盘市场呈现供小于求之态，卖方压价观望，各期限票价承压下行。其中，足月国股最低降至1.37%。伴随买方收满离场，卖方提价甩票，各期限票价触底反弹。临近中午，足月国股在1.40%集中成交。午后，市场供需急速反转，市场看涨情绪浓厚，买方不断提价，卖方被迫甩卖，各期限票价快速上行。截止尾盘，足月国股上行至1.45%。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场除1M外，其余期限到期日俱佳，资金面也较为宽松，但募集情况并无昨日火爆。1M到期日不佳，国股在1.5%有零星买盘，AAA城商屡次提价，收量较为迫切，但也仅在1.63%左右有部分买盘出手；3M大行国股发1.52%-1.56%，募集情况较为一般，大城商提价到1.59%以上后上量较为迅速；6M大行国股发1.53%-1.55%，并无亮点，AAA城商发1.50%-1.60%，提价到1.60%后买盘迅速堆积，需求火爆；9M大行国股发1.53%-1.55%， AAA城商发1.57%-1.60%，均收量不佳；1Y大行国股发1.54%-1.57%，虽无昨日收量火爆，但仍有不少买盘出手，尾盘1Y国股突然提价至1.56%，又吸引到大量买盘涌入，同期限AAA城商发1.57%-1.61%，也有一定买盘参与。

● 二级日评：

今日存单二级市场整体成交明显上行，其中月内相对宽松，成交在1.50%-1.52%。2-3月到期早盘成交在1.57%，午后陆续gvn至1.58%-1.59%。2季度方面，6月到期需求更为活跃，早盘成交在1.55%-1.56%，午后ofr开始积极gvn，一路从1.56%gvn至1.58%位置。3季度到期，国股大行早盘最低有1.55%成交，后小幅上行至1.56%，午后又gvn至1.57%-1.58%，该期限AAA城商行成交在1.575%-1.60%。4季度到期，国股大行早盘成交在国股1.545%，大行1.535-1.54%，午后买盘纷纷gvn，大行1.55%-1.555%成交，国股1.56%-1.565%成交。跨年1月到期大行早盘有1.54%tkn，午后市场上行后买盘稀缺，成交上行至1.55%。

本币资金

今日资金面全线均衡偏松。早盘隔夜押利率加权成交适量、非银+10至+15成交、押存单1.6%附近成交。随后资金面进一步宽松，隔夜押利率加权ofr、押存单1.5%附近bid。午盘伊始，隔夜押利率1.4-1.45%成交、押存单1.50-1.60%陆续成交，至尾盘减点成交再1.40%附近，押存单1.4-1.45%需求大量，增补头寸需求充分满足。中长期方面，14d押利率1.6%附近成交少量、押信用1.65%ofr，需求冷淡，1m 押利率1.8%成交。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交4.30%-4.27%；一周报价在4.36%-4.31%，区间内成交；两周报价4.40%-4.35%；一个月报价4.53%-4.45%，市场融出兴趣集中在4.50%附近且有成交；两个月报价4.60%-4.50%；三个月报价4.65%-4.55%；六个月报价4.70%-4.55%；一年期报价4.65%-4.50%。

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在4.25%-4.28%；一周报价在4.38%-4.32%，区间内成交；两周报价在4.42%-4.35%；一个月报价4.55%-4.50%，市场成交在4.50%附近；两个月报价4.58%-4.55%，需求较少市场融出兴趣在4.58%附近；三个月报价4.59%-4.50%，听闻市场成交4.59%；六个月报价在4.58%-4.50%；一年期报价在4.58%-4.50%，市场区间内成交。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在9.50%-8.50%；一周报价5.20%-4.70%，融入需求在4.90%-5.00%区间内，融出兴趣在5.20%附近；两周报价5.00%-4.50%；一个月报价4.50%-4.00%，区间内成交；两个月报价4.00%-3.50%；三个月报价3.80%-3.30%；六个月报价3.00%-2.50%；一年报价3.00%-2.50%。

G7市场，EUR 3m成交3.00%；HKD 1YR 成交4.07%；

当日市场：