资金市场日评|城商行_新浪财经

票据转贴

今日资金面由均衡转向宽松市场，票据市场交投活跃。早盘市场供给偏多，买方提价收票，卖方则多持观望态势亟待大行报价，各期限票价小幅上行；伴随大行进场收票，因其收票期限较窄，卖方需求短时激增，除1、3月外，剩余期限继续上行成交。临近中午，足月国股成交已触及0.74%；午后市场维持整体供大于求之势，除1、3月外，票价继续上行成交。截止尾盘，部分足月国股成交已触及0.80%。

同业存单

● 一级日评：

同业存单一级市场，交投活跃。1M期限大行国股发行意愿低，部分AAA城商行1.74%-1.75%位置受到关注，较快满量；3M期限个别国股提价1.86%需求良好，AAA城商于1.88%-1.97%收量，募集陆续有增；6M期限，个别大行国股提价至1.86%后受到部分买盘关注，迅速起量，AAA城商行1.89%-1.90%区间受到市场追逐，纷纷募满；9M期限个别国股提价至1.87%后迅速满量，AAA城商1.89%-1.94%区间需求较好；1Y期限个别国股提价1.87%后供不应求，募满超百亿需求，AAA城商行于1.90%-1.95%收量，也纷纷快速募满。

● 二级日评：

今日存单二级市场交投活跃，随着下午资金转松，收益率有所下行。月内到期大行国股成交在1.60%，ofr较少比较抢手，AAA城商行成交在1.60%-1.65%；12月到期大行国股成交在1.65%-1.72%，AAA城商行成交在1.70%-1.73%；一季度到期大行国股成交在1.83%-1.87%，AAA城商行成交在1.86%-1.89%；二季度到期大行国股成交在1.8675%-1.88%，AAA城商行成交在1.885%-1.92%；三季度到期大行国股成交在1.865%-1.88%，AAA城商行成交在1.89%-1.91%；四季度到期大行国股成交在1.8625%-1.875%，AAA城商行成交在1.89%-1.925%。

本币资金

今日资金面由均衡转向宽松市场。早盘隔夜押利率1.8-1.85%融出；7天押利率1.90%ofr、押信用1.95%附近融出。随后市场逐渐转松，隔夜押利率存单1.75-1.8%成交、7天押利率1.85%ofr。午盘伊始，市场维持宽松，隔夜押利率1.55-1.6%ofr、押存单1.7-1.75%成交，至尾盘隔夜押利率1.5%成交适量、押存单1.65%成交，需求火热。中长期方面，14d 押利率加权bid、押信用1.85%ofr、21d以上期限询价冷清。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交4.61%-4.57%；一周报价在4.70%-4.65%，成交于此区间；两周报价4.73%-4.68%；一个月报价4.75%-4.70%；两个月报价4.85%-4.785%；三个月报价4.85%-4.75%；六个月报价4.85%-4.65%；九个月报价4.85%-4.65%；一年期报价4.90%-4.65%。

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在4.60%-4.58%；一周报价在4.68%-4.60%；两周报价在4.70%-4.65%；一个月报价4.73%-4.68%；两个月报价4.85%-4.78%；三个月报价4.85%-4.80%，市场有卖盘兴趣在4.83%附近；六个月报价在4.80%-4.65%；九个月报价4.70%-4.60%；一年期报价在4.65%-4.55%，市场融出兴趣集中在4.61%-4.58%且成交于此区间。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在4.00-3.50%；一周报价3.50%-3.00%；两周报价3.50-3.00%；一个月报价3.70-3.20%；两个月报价3.50%-3.00%；三个月报价3.20%-2.70%，融入兴趣在3.15%附近；六个月报价3.00%-2.50%，融入兴趣集中在2.60%-2.65%；一年报价2.80-2.30%。

当日市场：