资金市场日评|存单_新浪财经

票据转贴

今日资金面总体较为均衡，票据市场交投一般。早盘双边需求略有错位，买方以短期为主，市场供给则集中在2季度，2季度票据小幅上行，其他期限基本企稳。伴随大行报价入场，卖方出票压力稍有缓解，对应票价开始维稳。临近中午，足月国股报收在0.72%附近。午后，除1月外市场供给充裕，买方提价试探，票价响应上行，截止尾盘，部分足月国股成交在0.74%。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场情绪火爆，早盘二级收益率快速下行带动一级发行利率下行。国有股份制银行和城农商行负债意愿强烈，基金和银行入场情绪同样较为高涨，双方一拍即合，谱写出今日热情的存单一级市场。1M期限，买盘观望居多，AAA大城商在提价1.72%位置后逐渐起量，AA+城商在提价1.75%左右区间募集满量；3M期限，买盘不再犹豫，AAA大城农商在1.87%位置受到热烈追捧，其他AAA城商在1.89%-1.92%区间集中起量募满；6M期限受到到期日影响，询价冷清；9M期限，国股1.85%-1.88%位置陆续有少量需求入场，AAA城农商在早盘提价1.90%-1.93%位置后引起强烈关注并募满；1Y为本日重点期限，大行提价1.86%后迅速募集到百亿需求并募满，随即国股同样位置逐渐起量，买盘在AAA城农商在提价1.90%-1.92%区间之后陆续入场。

● 二级日评：

今日存单二级市场交投活跃，整体呈下行态势，随后略有震荡回调。月内到期全天各时间段均有成交，主要在1.60%-1.65%附近，收益率较为稳定，各类型存单成交相差不大。12月到期成交相对较少，大行国股成交在1.65%附近，AAA城商在在1.65%-1.70%区间成交。1月到期大行国股开盘成交在1.85%，随后买盘增多，成交逐渐下行至1.83%位置，2-3月到期大行国股亦从1.85%开始成交，后买盘逐渐增多，临近午盘最低成交在1.83%位置，午盘后在1.83%-1.84%反复成交。4-6月二季度到期大行国股开盘成交在1.87%，虽有亦下行，午盘成交在1.85%，午后集中成交在1.855%-1.86%，部分AAA城商成交在1.90%附近。7-9月到期大行国股早盘成交在1.90%，快速下行至午盘1.85%成交，随后略有震荡回调，午后主要在1.86%-1.87%成交直至收盘，部分AAA城商亦成交在1.90%-1.91%左右。10-11月到期国股大行早盘成交在1.90%，尾盘股份制成交在1.86%的位置，整体趋势同三季度基本一致。

本币资金

今日资金面总体较为均衡。早盘阶段，隔夜押利率存单均1.7%融出，成交适量；7天押利率地方债1.78%，押存单信用成交在1.8%水平位置；14天交投在1.81-1.83%区间。随后隔夜价差扩大，隔夜押利率成交区间在1.4-1.7%水平。午盘后，资金面总体依旧均衡，隔夜押利率1.4-1.75%区间均有成交，押存单价格交投在1.8%附近。7天及以上期限需求减弱，成交寂寥。尾盘阶段，市场趋于饱和，增补头寸需求也能得到满足。中长期限方面，1M押利率融出在1.8-1.83%位置，成交适量；2M 2.1%押利率成交少量。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交4.85%-4.81%；一周报价有所下降在4.70%-4.65%区间，成交4.65%水平；两周报价4.75%-4.70%；一个月报价4.78%-4.65%，市场成交在4.75%-4.72%；两个月报价4.85%-4.75%；三个月报价4.85%-4.75%，市场成交4.80%；六个月报价4.80%-4.65%；九个月报价4.80%-4.60%；一年期报价4.80%-4.55%。

境外市场：

境外市场，隔夜成交在4.85%-4.77%；一周报价在4.75%-4.65%，成交4.70%-4.67%；两周报价在4.75%-4.68%，市场成交4.74%-4.70%；一个月报价4.75%-4.65%，市场卖盘兴趣集中在4.75%附近且有成交；两个月报价4.83%-4.73%；三个月报价4.85%-4.70%，市场成交在4.80%；六个月报价在4.80%-4.60%，市场买盘报在4.75%-4.65%；九个月报价4.70%-4.50%；一年期报价在4.60%-4.50%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.60%-0.80%；一周报价2.30%-1.60%，成交1.70%；两周报价2.30%-1.80%；一个月报价2.50%-2.00%，市场在2.50%成交小量；两个月报价2.70%-2.20%；三个月报价2.70%-2.20%；六个月报价2.50%-2.00%；一年报价2.50%-2.00%。

当日市场：