本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 产品种类:银行理财
● 本次现金管理总额:募集资金1.3亿元、自有资金1.1亿元
● 履行的审议程序:2024年3月21日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议及2024年4月18日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
一、情况概述
(一)现金管理目的
北京万东医疗(17.330, -0.65, -3.62%)科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为提高募集资金和自有资金效率,合理利用部分闲置募集资金及自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。
(二)现金管理金额
本次现金管理总金额为:公司使用募集资金1.3亿元;子公司使用自有资金1.1亿元。
(三)资金来源及相关情况
本次现金管理的资金来源为闲置募集资金及自有资金,不影响募投项目的实施与经营业务的发展。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]324号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)162,244,859股,发行价格为每股12.71元,募集资金总额2,062,132,157.89元,扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元(不含增值税进项税),实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。
(四)现金管理的基本情况
■
2025年1月13日,公司以8,000万元募集资金购买了招商银行(42.050, -0.33, -0.78%)点金系列看涨两层区间91天结构性存款,本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。
2025年1月22日,公司以5,000万元募集资金购买了北京银行(5.840, -0.03, -0.51%)股份有限公司欧元/美元固定日观察区间型结构性存款,本存款所指挂钩标的定盘价格为彭博页面“BFIX”在东京时间下午3点显示的挂钩标的中间价,取值小数点后五位,本产品协议项下挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。
2025年1月13日,公司子公司万里云医疗信息科技(北京)有限公司(以下简称“万里云”)以3,000万元自有资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款,本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。
2025年1月13日,公司子公司万里云以5,000万元自有资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间151天结构性存款,本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。
2025年1月17日,公司子公司万里云以3,000万元自有资金购买了中国建设银行(8.510, -0.07, -0.82%)北京市分行单位人民币定制型结构性存款,本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与欧元/美元汇率挂钩。本产品所指欧元/美元汇率为观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。
公司及子公司本次购买的银行理财产品,符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。
二、审议程序及相关意见
2024年3月21日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十三次会议,并于2024年4月18日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过5亿元(含5亿元)的闲置募集资金和不超过3亿元(含3亿元)的自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度,闲置募集资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司监事会、保荐机构已分别发表同意意见。
三、风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好,投资风险可控,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
(二)风控措施
公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》办理现金管理相关业务,及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,严格执行公司各项内部控制制度,加强风险控制和监督,保证资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司对闲置募集资金和自有资金进行现金管理系以有效控制为前提,实施时将确保公司正常运营和资金安全,不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、到期赎回的情况
2024年7月4日,公司子公司万里云以5,000万元自有资金购买了中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益46.99万元。
2024年8月21日,公司以5,000万元自有资金购买了北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察区间型结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益26.09万元。
2024年8月21日,公司子公司万里云以2,000万元自有资金购买了北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察区间型结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益10.44万元。
2024年9月9日,公司以8,000万元自有资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益43.88万元。
2024年9月9日,公司子公司万里云以2,500万元自有资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益13.71万元。
2024年9月18日,公司子公司万里云以1,000万元自有资金购买了中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益3.26万元。
2024年10月15日,公司子公司万里云以3,000万元自有资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益10.96万元。
2024年11月7日,公司子公司万里云以1,000万元自有资金购买了中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益1.41万元。
2024年11月12日,公司以5,000万元募集资金购买了北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察区间型结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益8.07万元。
2024年11月19日,公司以1亿元募集资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益16.44万元。
六、现金管理的额度情况
截至本公告披露日,募集资金现金管理总额度为5亿元,目前已使用的额度为1.3亿元,尚未使用的额度为3.7亿元。自有资金现金管理总额度为3亿元,目前已使用的额度为1.1亿元,尚未使用的额度为1.9亿元。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2025年1月24日


APP专享直播
热门推荐
结婚不到一年就离婚,男方要求女方返还彩礼被法院驳回 收起结婚不到一年就离婚,男方要求女方返还彩礼被法院驳回
- 2025年02月28日
- 06:56
- APP专享
- 扒圈小记
23,357
马斯克再得一子 第14个孩子出生
- 2025年03月01日
- 04:04
- APP专享
- 扒圈小记
8,648
泽连斯基已经抵达英国
- 2025年03月01日
- 11:28
- APP专享
- 北京时间
6,210

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势起航今天 14:50:14
【美联邦法官阻止特朗普政府在部分州执行跨性别医疗相关行政令】据美国广播公司当地时间3月1日报道,美国一名联邦法官发布初步禁令,阻止特朗普政府在部分州执行与跨性别医疗相关的两项行政命令,裁定政府命令“篡改了法律”并“规避了权力分立原则”。该初步禁令阻止了一项涉及跨性别青少年医疗护理的行政命令的执行,以及另一项关于向提供跨性别者服务的机构提供联邦资金的行政命令。 (央视新闻) -
趋势起航今天 14:20:13
埃及央行表示,1月广义货币供应量(M2)同比增长32.1%。 -
趋势起航今天 13:50:11
德国外交部长贝尔伯克表示,必须立即加大德国对乌克兰的支持。在乌克兰防御问题上,我们必须与波兰、法国和其他国家更紧密地合作。 -
趋势起航今天 13:20:11
【中金:南向资金周度流入规模创2021年1月以来新高】中金策略指出,互联互通方面,北向资金日均成交规模较上周增加,南向资金加速流入,周度流入规模创2021年1月以来新高。本周南向资金流入749.7亿港币,日均流入149.9亿港币,较此前一周日均流入102.42亿港元再度大幅增长。个股层面,南向本周大幅流入阿里巴巴与中国移动(sh600941),但同时流出美团与中国海洋石油。行业层面,本周南向增持消费与内地银行最多,减持能源及原材料等。 -
趋势起航今天 12:50:07
【比亚迪(sz002594)2月份销售322846辆 同比增长164%】 比亚迪(sz002594)汽车公布,比亚迪(sz002594)2月份销售322846辆,同比增长164%;其中,乘用车海外销售67025辆,比亚迪(sz002594)汽车王朝丨海洋销售304673辆;方程豹汽车销售4942辆;腾势汽车销售8513辆;仰望汽车销售105辆。 -
趋势起航今天 12:20:06
【俄称“土耳其溪”基础设施遭乌军攻击】俄罗斯国防部称,当地时间28日凌晨,乌军攻击“土耳其溪”基础设施。乌克兰方面对此暂无回应。据悉,“土耳其溪”是俄罗斯向土耳其供应天然气并通过土耳其向欧洲南部供应天然气的管道项目。 -
趋势起航今天 11:20:03
【辽宁签约16个“央地合作”重点项目】从1日举行的辽宁省与央企深化合作座谈会上获悉,当日辽宁省与中央企业签约16个重点项目,计划总投资1160亿元。会上签约的16个重点项目涉及12家中央企业,涵盖城市基础设施、海上风电、矿产资源开采扩建、城市综合体改造等领域,覆盖辽宁省多个地市。辽宁省国资委相关负责人表示,这批优质项目资源的汇聚,将有效助力辽宁传统产业转型升级和战略性新兴产业培育壮大。 -
趋势起航今天 10:50:01
印度2月总体消费税(GST)1.84万亿卢比。 -
趋势领涨今天 10:21:03
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势起航今天 10:19:59
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示,大众汽车美国公司召回60490辆车。