本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述
深圳万润科技(13.050, 0.54, 4.32%)股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开第六届董事会第三次会议及2023年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币26亿元(不含已生效未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等,该额度可滚动循环使用;同意子公司对公司提供的担保额度不超过10亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过7亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过3亿元;在前述预计担保总额度范围内,各主体之间的担保额度可以调剂使用;相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一授信业务提供的担保额度不重复计算;任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度;该额度可滚动循环使用。
在年度总授信及担保总额内,董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。
具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2024-017号)、《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-027号)。
二、授信及担保进展情况
公司近日收到全资子公司湖北长江万润科技有限公司(以下简称“长江万润”)与武汉农村商业银行股份有限公司东湖风景区支行(以下简称“武汉农商行东湖风景区支行”)签署的《流动资金借款合同》,长江万润向武汉农商行东湖风景区支行申请人民币1,000万元借款,期限1年;同时,公司与武汉农商行东湖风景区支行签署《保证合同》,由公司为长江万润本次申请借款向武汉农商行东湖风景区支行提供连带责任保证,任一时点公司向武汉农商行东湖风景区支行提供担保的融资本金余额不超过人民币1,000万元。具体担保金额以实际发生额为准。
公司及全资子公司北京亿万无线信息技术有限公司(以下简称“亿万无线”)、深圳长润新媒体有限公司(以下简称“长润新媒体”)近日与厦门今日头条信息技术有限公司(以下简称“今日头条”)、重庆懂车族科技有限公司(以下简称“懂车族”)及武汉星图新视界科技有限公司(以下简称“武汉星图”)签署《保证合同》,由公司为亿万无线、长润新媒体与今日头条、懂车族、武汉星图业务合作产生的债务关系,提供不可撤销的连带责任保证担保,担保期限至亿万无线、长润新媒体与今日头条、懂车族、武汉星图签署的2025年《巨量引擎代理商数据推广商务合作协议》《巨量本地推附属代理商数据推广商务合作协议》《电商营销服务商数据推广商务合作协议》《巨量星图平台代理商合作协议》等六份合同(以下合称“主合同”)项下全部债务履行期届满之日后三年止,任一时点公司向今日头条、懂车族、武汉星图合计提供担保的债务本金余额不超过人民币2.5亿元,其中为亿万无线提供担保的债务本金余额不超过人民币1.5亿元,为长润新媒体提供担保的债务本金余额不超过人民币1亿元。具体担保金额以实际发生额为准。
上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。
三、被担保人基本情况
(一)被担保人:湖北长江万润科技有限公司
成立时间:2019年9月16日
公司类型:有限责任公司
注册资本:10,000万元人民币
注册地址:湖北省武汉市青山区红卫路街道临江大道858号青山数谷4、5、16-22层工位22层3228号
法定代表人:何克红
股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。
主营业务:主要从事LED照明应用相关业务及贸易业务。
长江万润主要财务数据如下:
■
上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。
(二)被担保人:北京亿万无线信息技术有限公司
成立时间:2012年9月27日
公司类型:有限责任公司
注册资本:1,000万元人民币
注册地址:北京市密云区新南路110号鼓楼街道办事处办公楼231室-553
法定代表人:汪军
股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。
主营业务:主要从事移动互联网数字营销服务。
亿万无线主要财务数据如下:
■
上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。
(三)被担保人:深圳长润新媒体有限公司
成立时间:2021年4月30日
公司类型:有限责任公司
注册资本:1,000万元人民币
注册地址:深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦802
法定代表人:汪军
股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。
主营业务:主要从事移动互联网数字营销服务。
长润新媒体主要财务数据如下:
■
上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。
四、保证合同主要内容
(一)公司与武汉农商行东湖风景区支行签署的《保证合同》
债权人:武汉农村商业银行股份有限公司东湖风景区支行
债务人:湖北长江万润科技有限公司
保证人:深圳万润科技股份有限公司
保证方式:连带责任保证
保证范围:除了本合同所述主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于处置费用、税费、诉讼费用、律师费、差旅费),以及主合同生效后,经债权人要求追加而未追加的保证金金额。具体内容以签订的合同为准。
保证期间:履行期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。
(二)公司、亿万无线、长润新媒体与今日头条、懂车族、武汉星图签署的《保证合同》
债权人(甲方1):厦门今日头条信息技术有限公司
债权人(甲方2):重庆懂车族科技有限公司
债权人(甲方3):武汉星图新视界科技有限公司
债务人(乙方1):北京亿万无线信息技术有限公司
债务人(乙方2):深圳长润新媒体有限公司
保证人(丙方):深圳万润科技股份有限公司
保证方式:不可撤销的连带责任保证担保
保证范围:主合同项下乙方(即乙方1与乙方2合称,下同)应向甲方(即甲方1、甲2与甲方3合称,下同)支付的全部费用(指数据推广费用和/或巨量星图服务费用,包括预借款充值额度对应的金额);滞纳金、违约金、损害赔偿金等因乙方违反主合同约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失;手续费等其他为签订或履行本合同而发生的费用;甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全费及保全担保费(或保全保险费)、律师费、评估费、公告费、送达费、差旅费等);以及乙方应当向甲方支付的所有其他费用和款项。具体内容以签订的合同为准。
保证期间:保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止。债权展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债务提前到期的,保证期间为该债务提前到期之日起三年。如果主合同项下的债务分期履行,则每期债务的保证期间均为自每期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为26.20亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总余额为18.89亿元,占公司2023年度经审计净资产的128.97%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。
上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
六、备查文件
1.《流动资金借款合同》及《保证合同》;
2.《巨量引擎代理商数据推广商务合作协议》《巨量本地推附属代理商数据推广商务合作协议》《电商营销服务商数据推广商务合作协议》《巨量星图平台代理商合作协议》及《保证合同》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
2025年1月25日
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