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● 记者 吴玉华
1月14日,A股市场全面反弹,科技股集中的计算机、电子、通信等板块全线大涨,多只股票涨停。自2024年12月10日开启的本轮调整以来,中兴通讯(42.880, 2.39, 5.90%)、泰凌微、寒武纪-U等多只股票创下反弹新高或历史新高。
分析人士认为,政策态度转向,对未来预期改善,导致主题行情占优、高换手的科技方向活跃,后续主题投资仍看好科技板块。
科技板块表现活跃
1月14日,科技板块表现亮眼,科技股集中的计算机、电子、通信行业分别上涨6.14%、4.69%、4.48%。
计算机行业中,首都在线(12.930, 0.10, 0.78%)、安硕信息(56.400, -0.63, -1.10%)、银之杰(45.960, 1.43, 3.21%)、立方数科(8.600, 0.76, 9.69%)均20%涨停,恒华科技(6.150, -0.07, -1.13%)涨逾18%,同花顺(294.220, 5.92, 2.05%)涨逾14%,润和软件(49.390, 0.05, 0.10%)涨逾13%,华胜天成、御银股份(4.830, -0.18, -3.59%)、常山北明(19.390, -0.18, -0.92%)、恒银科技等多股涨停。电子行业中,蓝思科技(25.450, 0.91, 3.71%)涨逾19%,精研科技(39.710, 0.49, 1.25%)涨逾13%,实益达(8.480, -0.24, -2.75%)、崇达技术(10.910, 0.03, 0.28%)、伊戈尔(18.140, 0.13, 0.72%)、艾华集团等多股涨停。通信行业中,吴通控股(5.290, 0.09, 1.73%)涨逾13%,三维通信(7.030, -0.10, -1.40%)、海能达(13.160, -0.22, -1.64%)、星网锐捷(20.420, 0.37, 1.85%)涨停。
自2024年12月10日至2025年1月14日,上证指数、深证成指、创业板指分别累计下跌4.75%、5.28%、7.69%,期间最大回调幅度均超10%。电子、通信行业走势显著强于大盘,分别累计下跌0.11%、0.18%。电子行业中润欣科技(34.060, 0.95, 2.87%)累计涨幅超过110%,瑞可达累计涨幅超过60%,星宸科技、兆易创新、乐鑫科技等多股均累计涨超50%。通信行业中,博创科技(58.550, 7.40, 14.47%)累计涨超100%,兆龙互连(65.400, 2.70, 4.31%)累计涨逾70%,线上线下、中兴通讯、移远通信等多股均累计涨逾30%。多只科技股在市场调整之时创下反弹新高或历史新高。
表现活跃的科技股也受到资金的关注,Wind数据显示,截至1月13日,2024年12月10日以来,寒武纪-U融资净买入超16亿元,北京君正(66.110, 1.63, 2.53%)、中兴通讯融资净买入均超9亿元,润泽科技(55.250, 1.10, 2.03%)融资净买入超7亿元,东山精密(32.050, 0.89, 2.86%)、润欣科技、长电科技、中际旭创(119.560, 0.40, 0.34%)融资净买入均超5亿元,生益科技、长盈精密(19.210, 1.01, 5.55%)、佰维存储、中天科技(维权)、兆龙互连、太辰光(110.670, 4.37, 4.11%)等多股融资净买入均超2亿元。
天风证券研究所策略首席分析师吴开达(金麒麟分析师)表示,政策态度转向,对未来预期改善,风险偏好上行,成交额持续处于高位,导致主题行情占优、高换手的科技方向活跃。
AI行业景气度高
近期科技股持续活跃除资金流入外,事件催化也不断出现。
微软公司当地时间1月3日在一篇博文中表示,计划2025财年斥资800亿美元建设人工智能数据中心,进一步支持人工智能训练和部署,以及以云计算为基础的各类应用服务,预计投入资金的一半以上将用于美国本土。当地时间1月7日至10日,2025年国际消费电子展在美国拉斯维加斯进行,AI眼镜、人形机器人(19.690, 0.62, 3.25%)、AI PC等备受关注。
近期,上市公司业绩预告披露逐渐增多,科技股业绩表现抢眼。例如,北方华创(393.610, 5.03, 1.29%)1月13日发布的2024年业绩预告显示,预计2024年营业收入为276亿元-317.8亿元,比上年同期增长25%-43.93%;预计2024年归属于上市公司股东的净利润为51.7亿元-59.5亿元,比上年同期增长32.6%-52.6%。甬矽电子1月8日发布的2024年业绩预告显示,预计2024年实现营业收入35亿元至37亿元,同比增长46.39%至54.76%;预计2024年归属于母公司所有者的净利润为5500万元到7500万元,同比扭亏为盈。
对于科技板块,财通证券首席策略分析师李美岑(金麒麟分析师)表示,科技方面,科创综合指数1月20日即将发布,后续相关ETF产品有望带来增量资金。推荐三大主题:第一,受Optimus Gen 3发布预期催化,当前人形机器人交易热度维持较高水平;第二,低空经济板块(eVTOL整机&零部件/基建/运营商);第三,AI行业重点关注国产算力(芯片/IDC/液冷等配套)、电力链(燃气轮机/柴油发动机/核电)、豆包和小米链(眼镜/耳机/存储)方向。
“复盘历史,市场调整后高景气度和政策导向型行业相对占优,短期内如果调整见底,AI相关的科技行业仍可能是景气度最高的行业。”华金证券策略首席分析师邓利军表示,短期建议配置政策支持和产业趋势向上的传媒(AI应用)、计算机(自动驾驶、数据要素)、电子(消费电子、半导体)、通信(算力)、机械(机器人)、军工等板块。
中信证券联席首席策略师裘翔表示,当前部分主题投资已经进入鱼尾阶段,呈现出波动加大、轮动加快的特征,后续主题投资大概率依然会围绕机器人、端侧AI、新零售三大主题进行轮动。
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