泛科技股方向持续活跃，持续留意热点题材间的轮动机会_新浪财经

导读：①昨日沪指微跌，热点题材活跃，逾百股涨停或涨超 10%，缺增量资金下关注热点结构性机会；②受特斯拉消息刺激机器人概念股再走强，不过部分个股临前高，资金接力受关注；③算力硬件活跃有高低切，PCB 补涨、中兴通讯涨停，电源股分歧，海得控制成关键；④消费股有进一步修复预期，微信小店概念股尾盘抢筹；布鲁可港股上市，AI 玩具等概念股或受催化。

昨日市场整体仍以震荡分化为主，其中沪指受到了金融权重以及红利蓝筹拖累小幅收跌，而热点题材方向却维持活跃，逾百股涨停或涨超10%。在缺乏足够增量资金的背景下，市场想要走出指数性行情的概率较低，还是重点留意热点板块的结构性机会。

机器人概念股昨日再度走强，不过领涨风格与前日不太一样，昨日的上涨主要是受特斯拉的消息刺激，马斯克表示2026年Optimus产量将增加10倍，目标是明年生产5万-10万个人形机器人。所以昨日特斯拉产业链核心标的三花智控、北特科技等表现更为抢眼。可见在目前题材炒作中不再是纯粹的情绪博弈，题材的产业逻辑正逐步受到资金的重视。不过机器人概念在经历了连续两日的暴力反弹后，部分个股已经弹升至前高附近，后续或面临着在短线获利盘与前期套牢盘双重的考验，今日是否仍有足够的资金选择接力仍值得关注。

算力硬件方向再度活跃，其实内部呈现出一定的高低切态势。其中此前相对低位的PCB概念受消息面刺激开始全面补涨，板块中10余股涨停，而作为千亿巨头的中兴通讯也于昨日尾盘阶段被资金顶至涨停。而另一方面，像近期最为火热的数据中心电源概念股则出现分歧，顺纳股份、中恒电气、华塑科技开始走弱，海得控制作为最高连板股虽然最终成功回封晋级7板，但全天显著放量换手率也超55%。算力整体或面临短线高潮后的分歧加剧的可能性。接下来短线龙头海得控制的强度非常关键，如果海得能持续超预期，将回引导自己继续反包回流算力方向，如果海得断板见顶，将有可能导致周期动荡。

而站在热点轮动的角度而言，消费股或仍存一定的修复预期，事实上昨日尾盘阶段微信小店相关概念股已出现了抢筹的现象。此外，布鲁可今日港股上市，昨日暗盘交易涨了70%多，虽不对次日正式挂牌交易产生影响；但一定程度反应市场情绪及预期。若今日大幅高开，AI玩具或AI伴侣相关概念股可能会受其催化，此外该方向对于谷子相关也有一定联动。