关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示公告_新浪财经

　　一、公募REITs基本信息

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　　二、关于公募REITs交易情况提示、停复牌及暂停/恢复基金通平台份额转让业务情况

　　2025年1月9日，本基金在二级市场的收盘价为3.765元，当日收盘价较基准价（基金发行价2.510元/份）累计涨幅达到50.00%。为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自2025年1月10日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30起复牌。同时，本基金将自2025年1月10日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。

　　截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　三、基础设施项目的经营业绩情况

　　项目公司下辖两处公租房资产，分别位于北京市海淀区文龙家园一里的文龙家园公租房项目（简称“文龙家园项目”）和位于北京市朝阳区朝阳北路82号院的熙悦尚郡公租房项目（简称“熙悦尚郡项目”）。两处资产合计可出租房间数2,168套，可出租面积共计112,796.30平米。截至2024年9月30日，已出租房间2,054套，已出租面积共计106,942.83平米，出租率总计94.81%，2024年3季度当期租金收缴率为97.75%。其中，文龙家园项目可出租面积为76,564.72平米，截至2024年9月30日出租率为94.99%，2024年3季度当期租金收缴率为97.66%；熙悦尚郡项目可出租面积为36,231.58平米，截至2024年9月30日出租率为94.43%，2024年3季度当期租金收缴率为97.93%。

　　为提升基金业绩表现，增厚投资人回报，基金管理人与运营管理机构共同努力，以提升项目服务质量、提高出租率与收缴率为主要目标，积极开展项目经营，提升项目租户满意度。

　　以上内容已经本基础设施项目的运营管理机构确认。

　　四、价格变动对基金份额持有人权益影响

　　基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

　　本基金2024年度预测可供分配金额约为53,823,982.16元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

　　1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.510元/份，该投资者的2024年度净现金流分派率预测值=53,823,982.16/(500000000*2.510)=4.29%。

　　2、如投资人在2025年1月9日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价3.765元/份，该投资者的2024年度净现金流分派率预测值=53,823,982.16/(500000000*3.765)=2.86%。

　　需特别说明的是：

　　1、以上计算说明中的2024年度预测可供分配金额系根据本基金2024年第三季度报告中披露的本年度累计可供分配金额数据按照简单年化方式进行推算，不代表本基金实际年度的可供分配金额。

　　2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。

　　3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

　　五、相关机构联系方式

　　投资者可拨打基金管理人的客户服务电话（400-818-6666）或通过基金管理人官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。

　　六、风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二五年一月十日

　　华夏标普500交易型开放式指数证券

　　投资基金发起式联接基金（QDII）

　　暂停申购及定期定额申购业务的公告

　　公告送出日期：2025年1月10日

　　1公告基本信息

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　　2其他需要提示的事项

　　本基金暂停申购及定期定额申购业务期间，本基金的赎回业务按照基金合同、招募说明书（更新）的规定正常办理。本基金恢复办理申购及定期定额申购业务的具体时间及安排将另行公告。

　　投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二五年一月十日

　　华夏基金管理有限公司关于华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告

　　近期，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：标普ETF，交易代码：159655，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。为保护投资者的利益，本基金将于2025年1月10日开市起至当日10:30停牌。现特向投资者提示如下：

　　一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。

　　二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二○二五年一月十日

　　华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了思看科技(105.300, -2.40, -2.23%)（杭州）股份有限公司（以下简称“思看科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。思看科技本次发行的保荐人（主承销商）中信证券(27.240, -0.34, -1.23%)股份有限公司为本公司控股股东。思看科技本次发行价格为人民币33.46元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与思看科技本次发行网下申购的相关信息如下：

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　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二五年一月十日