证券代码：002775 证券简称：文科股份公告编号：2025-002
债券代码：128127债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于调整文科转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.债券代码：128127，债券简称：文科转债
2.修正前转股价格：人民币4.46元/股
3.修正后转股价格：人民币4.42元/股
4.修正后转股价格生效日期：2025年1月2日
5.本次调整的原因：回购股份注销完成，使公司总股本数量发生变动。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。
（三）可转债转股价格调整情况
公司本次可转换公司债券的初始转股价格为5.76元/股。公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股；公司非公开发行股份于2023年3月13日上市，“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。2024年10月8日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为4.46元/股，修正后的转股价格自2024年10月9日起生效。具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年5月8日、2023年3月10日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）以及公司于2024年10月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向下修正文科转债转股价格的公告》（公告编号：2024-084）。
二、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
三、可转换公司债券转股价格本次调整情况
截止本公告披露日，公司已办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份9,435,304股，占注销前公司总股本的1.54%。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-001）。本次回购账户股份注销完成后，根据上述可转债转股价格调整的相关规定，“文科转债”的转股价格调整如下：
P1＝（P0+A×k）/（1+k）=4.42元/股
其中：
P0为调整前转股价格=4.46元/股
A为回购均价=6.81元/股
k为注销股份占总股本比例=-9,435,304/612,790,350=-1.54%。
因此，“文科转债”转股价格由4.46元/股调整为4.42元/股。调整后的转股价格自2025年1月2日生效。
四、其他事项
投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司
董事会
2025年1月2日
证券代码：002775 证券简称：文科股份公告编号：2025-001
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销存放于回购专用证券账户中的全部股份9,435,304股，占注销前公司总股本的1.54%。本次注销完成后，公司总股本由注销前的612,790,350股变更为603,355,046股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2024年12月31日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规规定，现就公司本次回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2018年8月6日、2018年8月22日分别召开第三届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》。详细内容请见公司于2018年8月7日、2018年8月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至2019年2月21日，公司本次回购股份实施期限届满，公司累计以集中竞价方式回购股份9,585,832股，占回购股份方案实施前公司总股本的1.87%，最高成交价格为7.231元/股，最低成交价格为5.781元/股，成交均价为6.81元/股，支付的总金额为65,296,056.89元（不含交易费用）。详细内容请见公司于2019年2月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2019-007）。
根据股东大会授权以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司于2019年2月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。详细内容请见公司于2019年2月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-009）。
截至本次公告披露日，累计使用回购股份转股150,528股，未被可转债转股的股份数量为9,435,304股。
二、注销回购股份情况
公司于2024年7月5日、2024年7月15日分别召开第五届董事会第三十次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，鉴于作为可转债转股来源的部分回购股份未完全被可转债转股使用，同意注销回购证券专户中尚未使用的9,435,304股回购股份，并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2024年12月31日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。
三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
本次注销完成后，公司总股本由612,790,350股变更为603,355,046股，公司股本变动情况如下：
■
注：因处于可转债转股期间，公司总股本会随着转股而发生变化，本次变动前的总股本为本次注销完成前一日中登公司出具的“文科股份”股本结构表。
四、本次注销回购股份对“文科转债”转股价格的影响
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，经计算，本次回购股份注销完成后，“文科转债”的转股价格将由4.46元/股调整为4.42元/股，本次转股价格调整生效日期为2025年1月2日。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整文科转债转股价格的公告》（公告编号：2025-002）。
五、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份有利于增厚每股收益，切实提升公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心。本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。
六、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据法律法规等相关规定，修改《公司章程》中的相应条款及办理工商登记变更等有关手续。
七、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份明细表》及《注销股份结果报表》
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司
董事会
2025年1月2日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
