可转债有望走出估值和平价同步驱动的行情,可转债ETF(511380)成交金额超13亿元,银信转债、欧通转债涨超7%

可转债有望走出估值和平价同步驱动的行情,可转债ETF(511380)成交金额超13亿元,银信转债、欧通转债涨超7%
2024年12月19日 11:02 界面新闻

今日(2024年12月19日),A股三大指数低开震荡,上证指数跌0.58%,深证成指跌0.31%,创业板指跌0.41%,全市场超3900家个股下跌。盘面上,脑机接口概念盘初活跃,创新医疗(9.970, -0.40, -3.86%)4天3板,爱朋医疗(20.320, -1.19, -5.53%)涨超8%;AI应用方向盘初走低,天娱数科(8.160, 0.06, 0.74%)跌停,蓝色光标(9.540, -0.75, -7.29%)跌近5%。

转债市场方面,中证转债及可交换债债指数微绿,跌0.14%,可转债ETF(511380)盘中跌0.23%,成交金额超13亿元,年初至今涨幅6.14%。

成分券多数下跌,跌幅方面,伟隆转债(157.200, -6.57, -4.01%)跌超12%,起步转债(111.656, 0.00, 0.00%)跌超11%,明电转债(137.936, -1.82, -1.31%)明电转02(138.390, -1.81, -1.29%)涨超6%,利德转债跌超5%,白电转债(130.204, -1.92, -1.45%)楚江转债(146.450, 1.85, 1.28%)跌超3%,天源转债(235.000, -15.33, -6.13%)神通转债(121.560, -1.68, -1.36%)远信转债(182.775, -5.09, -2.71%)均跌超2%。

涨幅方面,银信转债(153.333, -6.07, -3.81%)欧通转债(280.500, -3.10, -1.09%)涨超7%,佳力转债(125.481, -1.52, -1.20%)涨超6%,通光转债(249.012, -1.89, -0.75%)奥飞转债(164.850, -9.05, -5.20%)涨超4%,利元转债、精测转债(136.300, 0.30, 0.22%)涨超3%,洛凯转债(172.930, -1.19, -0.68%)佳禾转债(147.360, -5.65, -3.69%)锦鸡转债(123.300, -1.75, -1.40%)斯莱转债(143.500, -4.11, -2.78%)集智转债(149.444, -8.46, -5.36%)均涨超2%。

浙商证券(11.720, -0.20, -1.68%)表示,最近可转债指数走强,我们认为主要有以下几个方面的原因:首先是负债端的改善。一方面固收加基金的绝对业绩改善明显,另一方面,固收加基金相对纯债基金的业绩也出现较为明显的改善,我们认为固收加基金的负债端或已出现明显的改善。其次是资产端的改善。一方面9月底反弹以来,各类权益指数均已出现较为显著的反弹,具体来看从9月20日至12月13日,万得可转债小盘指数、万得微盘股指数分别上涨22%、66%;万得可转债大盘指数、万得大盘股指数分别上涨11%、23%。另一方面,当前政策逆周期调节确认市场或将继续处在底部抬升趋势中,固收加基金的资产端改善的趋势或将延续。整体来看,可转债资产端改善趋势有望延续,可转债的平价提升有望延续,而负债端的改善驱动转债估值提升,可转债有望走出估值和平价同步驱动的行情。

板块与交易逻辑方面,建议关注以下几个方向:1、消费补贴或将延续,关注家电、家居、消费电子、建筑装饰等板块。2、自主可控,未来产业、产业逻辑具有清晰增量逻辑的,关注机器人(19.370, -0.97, -4.77%)、国防军工、半导体等。3、无风险利率继续下行,红利板块或将成为纯债静态收益下降后的配置方向,红利风格或将继续受益,关注红利风格转债的配置价值。

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